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BILAN CERCLE ENTREPRISE 2018 Siren 305824476				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	19818		19818	
Autres immobilisations incorporelles	97341	67049	30292	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	100915		100915	
Constructions	461706	303137	158569	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21302	18255	3047	
Autres immobilisations corporelles	638615	428721	209894	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20452		20452	
TOTAL (I)	1360148	817162	542986	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2705621		2705621	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3599738	58144	3541594	
Autres créances	866496		866496	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250000		250000	
Disponibilités	623331		623331	
Charges constatées d’avance	877589		877589	
TOTAL (II)	8922775	58144	8864631	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10282923	875306	9407617	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	847			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	292983			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	458830			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	146404			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	146404			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39984			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2829453			
Dettes fiscales et sociales	1247350			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4196			
Produits constatés d’avance (2)	4681400			
TOTAL (IV)	8802383			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9407617			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8778086			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15434104		15434104	
Chiffres d’affaires nets	15434104		15434104	
				
Production stockée			58762	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95530	
Autres produits			162	
Total des produits d’exploitation (I)			15588559	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4475176	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8379007	
Impôts, taxes et versements assimilés			111199	
Salaires et traitements			1252297	
Charges sociales			782514	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65508	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16157	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			39584	
Autres charges			55214	
Total des charges d’exploitation (II) 			15176657	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			411902	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			712	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			712	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			479	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			479	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			233	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			412134	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1170			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18218			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19388			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17754			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15716			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33469			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14082			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	105069			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15608658			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15315675			
BENEFICE OU PERTE	292983			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16780			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	68030			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	55200			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		106996		10163
Total Immobilisations corporelles		1138927		113987
Total Immobilisations financières		18092		2360
Total Général		1264015		126510
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				117159
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30376	1222538
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20452
Total Général			30376	1360148
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59757	7292		67049
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	706558	58216	14661	750113
AMORTISSEMENTS Total Général	766315	65508	14661	817162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				28500
Provisions pour garanties données aux clients				4000
Provisions pour perte sur marchés à terme				113904
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	133820	39584	27000	146404
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42487	16157	500	58144
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42487	16157	500	58144
TOTAL GENERAL	176307	55741	27500	204548
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55741	27500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20452		20452	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3599738	3599738		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-1339	-1339		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	459977	459977		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	81116	81116		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	325742	325742		
Charges constatées d’avance	877589	877589		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5364274	5343822	20452	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39984	15688	24297	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2829453	2829453		
Personnel et comptes rattachés	7910	7910		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136273	136273		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1050014	1050014		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53153	53153		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4196	4196		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4681400	4681400		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8802383	8778086	24297	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36553			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel