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BILAN CERCLE ENTREPRISE 2017 Siren 305824476				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	19818		19818	
Autres immobilisations incorporelles	87178	59757	27421	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	100915		100915	
Constructions	461706	285892	175813	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20322	17268	3054	
Autres immobilisations corporelles	555984	403398	152587	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18092		18092	
TOTAL (I)	1264015	766315	497700	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2646859		2646859	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3885		3885	
Clients et comptes rattachés	3582073	42487	3539586	
Autres créances	869747		869747	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	
Disponibilités	890248		890248	
Charges constatées d’avance	739397		739397	
TOTAL (II)	9032209	42487	8989722	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10296224	808802	9487422	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	769			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	238428			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	404197			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	133820			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	133820			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76565			
Emprunts et dettes financières divers (4)	97529			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25450			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3100137			
Dettes fiscales et sociales	1197250			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3187			
Produits constatés d’avance (2)	4449287			
TOTAL (IV)	8949405			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9487422			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8883981			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13261942		13261942	
Chiffres d’affaires nets	13261942		13261942	
				
Production stockée			1424251	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91389	
Autres produits			54	
Total des produits d’exploitation (I)			14777636	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-169307	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12594398	
Impôts, taxes et versements assimilés			94436	
Salaires et traitements			1059198	
Charges sociales			660890	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57163	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6106	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			60362	
Autres charges			44408	
Total des charges d’exploitation (II) 			14407654	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			369982	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1303	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1303	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1866	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1866	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-562	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			369419	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2404			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27404			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24282			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29864			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54146			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26741			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	104250			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14806344			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14567915			
BENEFICE OU PERTE	238428			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16780			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	64548			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	44400			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80407		26589
Total Immobilisations corporelles		1092624		84373
Total Immobilisations financières		18101		
Total Général		1191132		110962
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				106996
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38070	1138927
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9	18092
Total Général			38079	1264015
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57410	2346		59757
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	659947	54817	8206	706558
AMORTISSEMENTS Total Général	717358	57163	8206	766315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				22000
Provisions pour perte sur marchés à terme				81820
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	91458	60362	18000	133820
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	45222	6106	8841	42487
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45222	6106	8841	42487
TOTAL GENERAL	136680	66468	26841	176307
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		66468	26841	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18092			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3582073			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-937			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	524498			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4104			
Divers				
Groupe et associés	80471			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	261611			
Charges constatées d’avance	739397			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5209308	5191216	18092	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	76565	36590	39974	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3100137	3100137		
Personnel et comptes rattachés	4759	4759		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120662	120662		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1020836	1020836		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50993	50993		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	97529	97529		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3187	3187		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4449287	4449287		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8923955	8883981	39974	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	55500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46784			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36		32	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	36		32