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BILAN CERCLE ENTREPRISE 2016 Siren 305824476				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	19818		19818	19818
Autres immobilisations incorporelles	60588	57410	3178	4150
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	100915		100915	100915
Constructions	461706	262152	199554	222289
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17549	15815	1734	2761
Autres immobilisations corporelles	512454	381980	130474	100041
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18101		18101	16854
TOTAL (I)	1191132	717358	473774	466828
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1222608		1222608	710443
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5571		5571	1531
Clients et comptes rattachés	3830156	45222	3784934	2655481
Autres créances	645007		645007	761677
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250000		250000	200000
Disponibilités	485958		485958	861149
Charges constatées d’avance	539621		539621	333509
TOTAL (II)	6978920	45222	6933698	5523790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8170052	762580	7407473	5990618
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	658		48	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102711		192610	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	268369		357658	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	91458		80488	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	91458		80488	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67890		86714	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2063		52	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	63536			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2938606		2903276	
Dettes fiscales et sociales	1215909		1016303	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7974		16204	
Produits constatés d’avance (2)	2751668		1529925	
TOTAL (IV)	7047646		5552473	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7407473		5990618	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6959515			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11288322		11288322	
Chiffres d’affaires nets	11288322		11288322	10501225
				
Production stockée			512165	-493229
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94583	84920
Autres produits			1	85
Total des produits d’exploitation (I)			11895071	10093000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-95637	-79814
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10101341	8346279
Impôts, taxes et versements assimilés			85434	72375
Salaires et traitements			905617	822482
Charges sociales			590065	519950
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58975	62284
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8728	8999
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31470	18334
Autres charges			44413	24005
Total des charges d’exploitation (II) 			11730406	9794895
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			164664	298105
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1731	4357
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1731	4357
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3470	5032
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3470	5032
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1738	-675
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			162926	297430
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5722		545	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16555		545	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33413		33643	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7632			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41045		33643	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24490		-33098	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35725		71723	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11913357		10097903	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11810646		9905293	
BENEFICE OU PERTE	102711		192610	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16780			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	63660			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	44400			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80407		
Total Immobilisations corporelles		1049133		72305
Total Immobilisations financières		16854		1248
Total Général		1146393		73552
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80407
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28814	1092624
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18101
Total Général			28814	1191132
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56438	972		57410
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	623126	58003	21182	659947
AMORTISSEMENTS Total Général	679565	58975	21182	717358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				24000
Provisions pour perte sur marchés à terme				57458
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	80488	31470	20500	91458
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	46917	8728	10423	45222
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46917	8728	10423	45222
TOTAL GENERAL	127405	40198	30923	136680
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40198	30923	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18101			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3830156			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	195			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	516763			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	128048			
Charges constatées d’avance	539621			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5032885	5014783	18101	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67890	43295	24594	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2938606	2938606		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137227	137227		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1038013	1038013		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40669	40669		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2063	2063		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7974	7974		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2751668	2751668		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6984110	6959515	24594	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	21500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40277			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	32