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BILAN ATELIER REPARATION ENTRETIEN FORGES 2018 Siren 305824781
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 20357 20357
Fonds commercial 1829 1829
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 39807 39807 39807
Constructions 643014 580553 62460 74816
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1255313 1061261 194051 253230
Autres immobilisations corporelles 304463 210639 93824 51524
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 40712 40712 40712
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 51619 51619 51619
Autres immobilisations financières 11752 11752 11752
TOTAL (I) 2368865 1874640 494225 523460
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1494346 801948 692399 1100026
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1940407 354123 1586284 2666207
Autres créances 236337 236337 231466
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 3114541 3114541 1804001
Charges constatées d’avance 13960 13960
TOTAL (II) 6799590 1156070 5643520 5801700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 9168456 3030710 6137745 6325160
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 1040000 1040000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence) 17415
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 104000 104000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 2340584 2340584
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 634069
Report à nouveau -429166 -210176
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 189929 -218990
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3896832 3706903
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 155115 666566
Provisions pour charges
TOTAL (III) 155115 666566
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 3000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 419317 422511
Dettes fiscales et sociales 587707 851919
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 149333 3245
Produits constatés d’avance (2) 929440 671017
TOTAL (IV) 2085797 1951691
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 6137745 6325160
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1168384 886000 2054384 780008
Production vendue biens 26394 26394 6394
Production vendue services 3035613 208000 3243613 3919005
Chiffres d’affaires nets 4230391 1094000 5324391 4705406
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 982820 733552
Autres produits 157 4964
Total des produits d’exploitation (I) 6307368 5443923
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 83182 71556
Variation de stock (marchandises) 43384 117336
Achats de matières premières et autres approvisionnements 25063 456055
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 584280 242390
Autres achats et charges externes 2505985 1776250
Impôts, taxes et versements assimilés 65567 15214
Salaires et traitements 1759117 1550740
Charges sociales 652575 724868
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 108759 92815
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 176418 159962
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 179945 601993
Autres charges 10600 124
Total des charges d’exploitation (II) 6194874 5809304
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 112494 -365381
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1346
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2342
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1346 2342
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) -1
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1348 2342
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 113842 -363039
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 13065 75761
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 5000 5583
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 18065 81344
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 8886
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 11514
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1829
Total des charges exceptionnelles (VIII) 22229
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 18065 59115
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -58023 -84934
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6326779 5527609
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6136850 5746599
BENEFICE OU PERTE 189929 -218990
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 22186
Total Immobilisations corporelles 2162967 170707
Total Immobilisations financières 104082
Total Général 2289236 170707
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 22186
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 91078 2242597
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 104082
Total Général 91078 2368865
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 20357 20357
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1743590 108759 105 1852454
AMORTISSEMENTS Total Général 1763947 108759 -105 1872811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 6
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme 130115
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 25000
Total Provisions pour risques et charges 666566 179945 691396 155115
sur immobilisations – incorporelles 1820 1820
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 1021984 5022 225058 801948
Sur comptes clients 220334 171396 37608 354123
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1244148 176418 262666 1157900
TOTAL GENERAL 1910714 356363 954062 1313015
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 356363 954062
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 51619 51619
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 430323 430323
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 71459 71459
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 59163 59163
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 58023 58023
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 124300 124300
Charges constatées d’avance 13960 13960
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 419317 419317
Personnel et comptes rattachés 256286 256286
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 193793 193793
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 93968 93968
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 149333 149333
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 929440 929440
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel