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BILAN ATELIER REPARATION ENTRETIEN FORGES 2016 Siren 305824781
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 20357 18420 1937 5366
Fonds commercial 1829 1829 1829
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 39807 39807 39807
Constructions 509125 475037 34087 39594
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1018118 904311 113806 58442
Autres immobilisations corporelles 341078 302498 38580 50762
Immobilisations en cours 1060 1060
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 40712 40712 40712
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 45871 45871 45871
Autres immobilisations financières 11965 11965 11965
TOTAL (I) 2029921 1700267 329654 294347
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 364245 364245 400089
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 2117492 1121378 996114 1110877
Avances et acomptes versés sur commandes 126717 126717 4792
Clients et comptes rattachés 2478254 220334 2257920 2284328
Autres créances 211933 211933 86742
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2443493 2443493 1902406
Charges constatées d’avance 14447 14447
TOTAL (II) 7756579 1341712 6414868 5789233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 9786501 3041979 6744522 6083580
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 1040000 1040000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation 17415 17415
Réserve légale (1) 104000 104000
Réserves statutaires ou contractuelles 2340584 2340584
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 634069 1154069
Report à nouveau -467923
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 257747 -467923
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3925893 4188145
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 440797 360996
Provisions pour charges
TOTAL (III) 440797 360996
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 531912 223446
Dettes fiscales et sociales 796188 790096
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 148260 94379
Produits constatés d’avance (2) 901472 426518
TOTAL (IV) 2377832 1534438
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 6744522 6083580
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 694467 516492 1210959 1313841
Production vendue biens 119327 386956 506283 576266
Production vendue services 4190406 102892 4293298 3730458
Chiffres d’affaires nets 5004201 1006340 6010540 5620564
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 320261 338293
Autres produits 13 35
Total des produits d’exploitation (I) 6331814 5958892
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 186775 397361
Variation de stock (marchandises) -12260 95645
Achats de matières premières et autres approvisionnements 944754 536787
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 35844 -4789
Autres achats et charges externes 1753431 2034807
Impôts, taxes et versements assimilés 136240 200698
Salaires et traitements 1695071 1859547
Charges sociales 828396 867182
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 64435 65317
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 17196
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 293430 328943
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 196997
Autres charges 30 48223
Total des charges d’exploitation (II) 6123143 6446917
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 208671 -488025
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 2741 2238
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 70
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2741 2308
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 110
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 110
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 2741 2198
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 211412 -485827
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 199
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 500 8000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 500 8199
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 24393 65582
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 3111 7338
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 27504 72920
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -27004 -64721
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -73339 -82625
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6335055 5969399
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6077308 6437322
BENEFICE OU PERTE 257747 -467923
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 35833
Total Immobilisations corporelles 1854860 102852
Total Immobilisations financières 98547
Total Général 1989240 102852
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 13646 22186
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2599 45928 1909188
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 98547
Total Général 2599 59572 2029921
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 28637 3429 13646 18420
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1666256 61005 45414 1681847
AMORTISSEMENTS Total Général 1694893 64436 59060 1700267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 328800
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 111997
Total Provisions pour risques et charges 360996 196997 117196 440797
sur immobilisations – incorporelles 6
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 994356 224030 97008 1121378
Sur comptes clients 228654 69400 77720 220334
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1223010 293430 174728 1341712
TOTAL GENERAL 1584006 490428 291924 1782509
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 490428 291924
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 45871
Autres immobilisations financières 11965
Clients douteux ou litigieux 237248
Autres créances clients 2241006
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2123
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 7197
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 124227
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 73339
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5070
Charges constatées d’avance 14447
TOTAL ETAT DES CREANCES 2762492 2704656 57836
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 6 6
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 531912 531912
Personnel et comptes rattachés 215949 215949
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 225412 225412
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 221350 221350
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 133478 133478
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 148260 148260
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 901472 901472
TOTAL – ETAT DES DETTES 2377832 2377832
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 41 48
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 41 48