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BILAN PRODUITS SANITAIRES AERONEFS 2021 Siren 305775710				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	988153	386041	602112	
Fonds commercial	60084		60084	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25600	11017	14582	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	135162	121396	13766	
Autres immobilisations corporelles	57665	38783	18881	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	102000	102000		
Créances rattachées à des participations	120000	120000		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	96396		96396	
TOTAL (I)	1585061	779238	805823	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	203712		203712	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	32681		32681	
Marchandises	992425		992425	
Avances et acomptes versés sur commandes	136678		136678	
Clients et comptes rattachés	2139387	185051	1954335	
Autres créances	312401		312401	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	390913		390913	
Charges constatées d’avance	53241		53241	
TOTAL (II)	4261442	185051	4076390	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	379		379	
TOTAL GENERAL (0 à V)	5846883	964290	4882593	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	192112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18907			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20331			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2198357			
Report à nouveau	-1579037			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1170785			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2021457			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	379			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	379			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	481869			
Emprunts et dettes financières divers (4)	648938			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1019142			
Dettes fiscales et sociales	691333			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18174			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2859459			
(V)	1297			
TOTAL GENERAL (I à V)	4882593			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2579459			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4281277	2307979	6589257	
Production vendue biens	1495257	573987	2069244	
Production vendue services	40127	232340	272468	
Chiffres d’affaires nets	5816663	3114307	8930970	
				
Production stockée			-11369	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			305950	
Autres produits			18238	
Total des produits d’exploitation (I)			9243790	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3771905	
Variation de stock (marchandises)			-21543	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			649845	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-96442	
Autres achats et charges externes			1787266	
Impôts, taxes et versements assimilés			45368	
Salaires et traitements			943018	
Charges sociales			483939	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93200	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			71540	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			303074	
Total des charges d’exploitation (II) 			8031172	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1212617	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			413	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2691	
Différences positives de change			2277	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5382	
Dotations financières sur amortissements et provisions			111379	
Intérêts et charges assimilées			37443	
Différences négatives de change			14096	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			162919	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-157537	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1055080	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16203			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	736102			
Reprises sur provisions et transferts de charges	54950			
Total des produits exceptionnels (VII)	807257			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44790			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	228359			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3527			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	276676			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	530580			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	110794			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	304081			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10056429			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8885644			
BENEFICE OU PERTE	1170785			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1019			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1368859		38830
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1073392		64251
Total Immobilisations corporelles		424172		23687
Total Immobilisations financières		338158		15204
Total Général		3204583		141974
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			1407690	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			89406	1048237
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			229431	218428
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			34967	318396
Total Général			1761495	1585061
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1158488	36303	1194792	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	431725	43722	89406	386041
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	383927	16701	229431	171197
AMORTISSEMENTS Total Général	1974141	96727	1513630	557238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				379
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	52691	379	52691	379
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				102000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	60000	60000		120000
Sur stocks et en cours	70464		70464	
Sur comptes clients	135274	71540	21762	185051
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	316739	182540	92227	407051
TOTAL GENERAL	369430	182919	144919	407431
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		71540	92227	
                                             - Financières		111379	2691	
                                            - Exceptionnelles			50000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	120000	120000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	96396		96396	
Clients douteux ou litigieux	191343	191343		
Autres créances clients	1948043	1948043		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29	29		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18984	18984		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	87809	87809		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3167	3167		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	202410	202410		
Charges constatées d’avance	53241	53241		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2721426	2625030	96396	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	481869	201869	280000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1019142	1019142		
Personnel et comptes rattachés	259062	259062		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	184964	184964		
Impôts sur les bénéfices	237509	237509		
T.V.A.	21	21		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9775	9775		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	648938	648938		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18174	18174		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2859459	2579459	280000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	518500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	56100			
Location, charges locatives et de copropriété	290935			
Personnel extérieur à l’entreprise	35638			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	312017			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	82773			
Autres comptes	1009800			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1787266			
Taxe professionnelle	25329			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20039			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	45368			
Montant de la TVA. collectée	287425			
Total TVA. déductible sur biens et services	423441			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	15