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BILAN PRODUITS SANITAIRES AERONEFS 2020 Siren 305775710				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1368859	1158489	210371	292122
Concessions, brevets et droits similaires	1013308	431726	581583	605385
Fonds commercial	60084		60084	60084
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25310	15479	9831	12088
Installations techniques, matériel et outillage industriels	215164	210216	4948	7842
Autres immobilisations corporelles	183699	158233	25466	39405
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	102000	51000	51000	102000
Créances rattachées à des participations	120000	60000	60000	123700
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	116159		116159	122449
TOTAL (I)	3204583	2085142	1119442	1365075
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	107271		107271	66124
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	44051		44051	38640
Marchandises	972767	70465	902302	728464
Avances et acomptes versés sur commandes	396502		396502	42616
Clients et comptes rattachés	1480555	135275	1345280	1411085
Autres créances	137177		137177	297333
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1124169		1124169	17863
Charges constatées d’avance	40001		40001	33130
TOTAL (II)	4302493	205740	4096753	2635254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2691		2691	
TOTAL GENERAL (0 à V)	7509767	2290881	5218886	4000330
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	192112		192112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18908		18908	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20331		20331	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2198358		2198358	
Report à nouveau	-2712289		-2475486	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1133252		-236804	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	850672		-282581	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	52691		30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	52691		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1009750		1291017	
Emprunts et dettes financières divers (4)	668332		670677	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	49627			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	699083		724690	
Dettes fiscales et sociales	575362		264248	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1312905		1302278	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4315059		4252910	
(V)	464			
TOTAL GENERAL (I à V)	5218886		4000330	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3577431		3407282	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	668332			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5469885	4078525	9548410	6864197
Production vendue biens				465204
Production vendue services	28581	150097	178678	81409
Chiffres d’affaires nets	5498466	4228622	9727088	7410810
				
Production stockée			5411	6456
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				6142
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			176002	57506
Autres produits			16698	47469
Total des produits d’exploitation (I)			9925199	7528383
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4017438	3508428
Variation de stock (marchandises)			-182945	-292544
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			701602	737588
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-41146	19298
Autres achats et charges externes			1762585	1713782
Impôts, taxes et versements assimilés			66179	48584
Salaires et traitements			1003105	1169188
Charges sociales			510154	442845
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			225398	246239
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			79309	24543
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				30000
Autres charges			224277	38952
Total des charges d’exploitation (II) 			8365954	7686903
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1559246	-158519
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7581	
Reprises sur provisions et transferts de charges			54896	
Différences positives de change				2027
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62477	2027
Dotations financières sur amortissements et provisions			113691	
Intérêts et charges assimilées			99584	90566
Différences négatives de change			3150	6309
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			216426	96875
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-153948	-94848
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1405297	-253367
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18236		26764	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13942			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32178		26764	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	87318		113608	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56595			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	193913		113608	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-161735		-86844	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	124189			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13879		-103408	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10019855		7557174	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8886603		7793978	
BENEFICE OU PERTE	1133252		-236804	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1973		19549	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1317153		51707
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1024980		48413
Total Immobilisations corporelles		432582		2874
Total Immobilisations financières		403045		16360
Total Général		3177759		119354
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1368859
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1073392
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11283	424173
Prêts et immobilisations financières			22650	
Total Immobilisations financières			81246	338159
Total Général			92529	3204583
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1025031	133457		1158489
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	359510	72215		431726
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	373246	19725	9044	383927
AMORTISSEMENTS Total Général	1757788	225398	9044	1974142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	54896	111000	54896	111000
Sur stocks et en cours	61358	9107		70465
Sur comptes clients	182938	70202	117865	135275
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	299192	190309	172761	316740
TOTAL GENERAL	299192	190309	172761	316740
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		79309	117865	
                                             - Financières		111000	54896	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	120000	120000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	116159		116159	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1480555	1480555		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	137177	137177		
Charges constatées d’avance	40001	40001		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1893892	1777733	116159	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1009750	321750	688000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	699083	699083		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	575362	575362		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	668332	668332		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1312905	1312905		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4265432	3577431	688000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	263832			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel