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BILAN PRODUITS SANITAIRES AERONEFS 2018 Siren 305775710				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1294950	868814	426136	508275
Concessions, brevets et droits similaires	927751	286349	641402	644466
Fonds commercial	60084		60084	60084
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	30165	10691	19474	20983
Installations techniques, matériel et outillage industriels	215240	204403	10837	13303
Autres immobilisations corporelles	159777	141293	18484	20634
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	156896	54896	102000	488316
Créances rattachées à des participations	123700		123700	255351
Autres titres immobilisés				549780
Prêts				
Autres immobilisations financières	133754		133754	142553
TOTAL (I)	3102316	1566445	1535871	2703745
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	81447		81447	696718
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	32184		32184	313013
Marchandises	501253	36815	464438	259913
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1455461	218769	1236692	1764798
Autres créances	421155	1	421155	1055431
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	159738		159738	24819
Charges constatées d’avance	63441		63441	24067
TOTAL (II)	2714678	255584	2459094	4138759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5816994	1822029	3994965	6842504
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	192112		192112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18908		430032	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20331		20331	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2198358		1965904	
Report à nouveau			-89246	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2475486		321700	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-45777		2840833	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4200			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4200			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1786970		2057693	
Emprunts et dettes financières divers (4)	885597		384557	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	682106		940638	
Dettes fiscales et sociales	352827		386106	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	329041		232677	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4036542		4001671	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3994965		6842504	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2736542		2678972	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11574		368652	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	47783	405267	453051	1016357
Production vendue biens	399257	2061765	2461022	4815816
Production vendue services	11799	5925	17724	162055
Chiffres d’affaires nets	458840	2472957	2931797	5994227
				
Production stockée			-280829	36277
Production immobilisée				178614
Subventions d’exploitation			3333	10500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79112	95854
Autres produits			9556	19667
Total des produits d’exploitation (I)			2742969	6335139
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			81906	533390
Variation de stock (marchandises)			-241340	42722
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			645220	1179038
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			651470	-50850
Autres achats et charges externes			1316343	2464902
Impôts, taxes et versements assimilés			7734	59620
Salaires et traitements			508386	954939
Charges sociales			217755	429143
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120568	261202
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			205512	100195
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4200	
Autres charges			9772	46397
Total des charges d’exploitation (II) 			3527526	6020697
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-784557	314442
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5060	23118
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10394	7481
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15454	30600
Dotations financières sur amortissements et provisions			54896	
Intérêts et charges assimilées			45237	55182
Différences négatives de change			1761	3179
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			101894	58361
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-86440	-27761
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-870997	286681
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1477		17004	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3		45532	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1480		62535	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12705		33154	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1593264			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5374	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1605969		38527	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1604489		24008	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-11011	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2759903		6428274	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5235389		6106574	
BENEFICE OU PERTE	-2475486		321700	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	23318		22975	
Renvois : Transfert de charges	8607		4842	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1483		2360	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1294950		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		922408		65427
Total Immobilisations corporelles		402826		2355
Total Immobilisations financières		1986001		800
Total Général		4606185		68582
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1294950
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				987835
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				405181
Prêts et immobilisations financières			9599	
Total Immobilisations financières			1572451	414350
Total Général			1572451	3102316
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	786675	82139		868814
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	217858	68491		286349
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	347907	8479		356386
AMORTISSEMENTS Total Général	1352440	159110		1511549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		4200		4200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				54896
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	36199	36815	36199	36815
Sur comptes clients	84378	168697	34306	218769
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	670577	260408	620505	310480
TOTAL GENERAL	670577	264608	620505	314680
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		209712	70505	
                                             - Financières		54896		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	123700	123700		
Prêts				
Autres immobilisations financières	133754	133754		
Clients douteux ou litigieux	435654	435654		
Autres créances clients	1019807	1019807		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48682	48682		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15076	15076		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	357397	357397		
Charges constatées d’avance	63441	63441		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2197511	2197511		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11574	11574		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1775396	475396	1180000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	682106	682106		
Personnel et comptes rattachés	151297	151297		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	163551	163551		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3991	3991		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33989	33989		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	885597	885597		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	329041	329041		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4036542	2736542	1180000	120000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	124500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5573			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel