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BILAN LE RELAIS D'ARMOR 2021 Siren 305731069				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22592	1497	21095	21325
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	23646	23646		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17791		17791	17791
Constructions	2806996	1683870	1123126	1240308
Installations techniques, matériel et outillage industriels	311655	276801	34854	40665
Autres immobilisations corporelles	972147	825921	146226	206620
Immobilisations en cours				608
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				252
Autres immobilisations financières	151		151	76
TOTAL (I)	4154979	2811736	1343243	1527645
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	879		879	1678
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20946		20946	22222
Avances et acomptes versés sur commandes	1371		1371	873
Clients et comptes rattachés	56904		56904	81412
Autres créances	33990		33990	129096
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	460307		460307	4391
Charges constatées d’avance	15347		15347	20864
TOTAL (II)	589745		589745	260535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4744724	2811736	1932988	1788180
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	267241		328276	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74686		-61034	
Subventions d’investissement	2334		5029	
Provisions réglementées	1189		7216	
TOTAL (I)	398250		332287	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	744140		999859	
Emprunts et dettes financières divers (4)	458907		176756	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1912		2450	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148203		188319	
Dettes fiscales et sociales	149361		83306	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15169		287	
Autres dettes	17046		4915	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1534737		1455893	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1932988		1788180	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	428615		428615	348509
Production vendue biens				
Production vendue services	1193967		1193967	934708
Chiffres d’affaires nets	1622583		1622583	1283217
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1533	1098
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8440	3701
Autres produits			53	45
Total des produits d’exploitation (I)			1632608	1288061
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			168371	140717
Variation de stock (marchandises)			611	-291
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6103	7434
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1464	-718
Autres achats et charges externes			446868	411518
Impôts, taxes et versements assimilés			60740	54815
Salaires et traitements			436379	405806
Charges sociales			109770	59179
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			221604	229545
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			71310	54952
Total des charges d’exploitation (II) 			1523219	1362957
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			109389	-74896
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34383	35740
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34383	35740
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50266	52396
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50266	52396
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15883	-16656
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			93506	-91552
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3230		2565	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2695		2695	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6095		6294	
Total des produits exceptionnels (VII)	12020		11554	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1750		3212	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2597		165	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	67		67	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4414		3444	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7605		8110	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26426		-22408	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1679010		1335355	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1604325		1396389	
BENEFICE OU PERTE	74686		-61034	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46239		
Total Immobilisations corporelles		4079231		40584
Total Immobilisations financières		329		75
Total Général		4125798		40659
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46239
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11226	4108589
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			252	151
Total Général			11478	4154979
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24914	230		25144
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2573240	221374	8021	2786593
AMORTISSEMENTS Total Général	2598154	221604	8021	2811736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1189
Total Provisions réglementées	7216	67	6095	1189
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7216	67	6095	1189
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		67	6095	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	151		151	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	56904	56904		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10272	10272		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23718	23718		
Charges constatées d’avance	15347	15347		
TOTAL ETAT DES CREANCES	106393	106242	151	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	744140	274088	454440	15612
Emprunts et dettes financières divers	458907	458907		
Fournisseurs et comptes rattachés	148203	148203		
Personnel et comptes rattachés	56286	56286		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51648	51648		
Impôts sur les bénéfices	26426	26426		
T.V.A.	10614	10614		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4387	4387		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15169	15169		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17046	17046		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1532826	1062774	454440	15612
Emprunts souscrits en cours d’exercice	29115			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	281830			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel