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BILAN INTER INVESTISSEMENT 2023 Siren 305729519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	308557	0	308557	308557
Constructions	2832132	1601027	1231105	1300519
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	171752	166011	5742	5796
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	23126133	2285177	20840955	18490424
Prêts				
Autres immobilisations financières	35203	0	35203	31596
TOTAL (I)	26473777	4052215	22421562	20136891
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	919354	0	919354	919354
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21	0	21	4525
Autres créances	244740	0	244740	380073
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	103814	0	103814	2405618
Charges constatées d’avance	2373	0	2373	1603
TOTAL (II)	1270302	0	1270302	3711173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27744078	4052215	23691864	23848064
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	5302080		5302080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1416534		1416534	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	530208		530208	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14000000		8000000	
Report à nouveau	467656		5285571	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	786086		1182085	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22502564		21716478	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14221		114221	
Provisions pour charges	265000		765000	
TOTAL (III)	279221		879221	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	546739		624537	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	0		1815	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9600		27773	
Dettes fiscales et sociales	234153		211059	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55587		234182	
Produits constatés d’avance (2)	64000		153000	
TOTAL (IV)	910079		1252366	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23691864		23848064	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	856017		1199318	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	0	0	0	3295000
Production vendue biens				
Production vendue services	395464	0	395464	497004
Chiffres d’affaires nets	395464	0	395464	3792004
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			609614	180636
Autres produits			1706	17
Total des produits d’exploitation (I)			1006784	3972657
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			0	1199910
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2003	1866
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			281141	247519
Impôts, taxes et versements assimilés			45066	44036
Salaires et traitements			97500	97500
Charges sociales			43719	43341
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72077	70257
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			0	860
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			0	350000
Autres charges			0	72387
Total des charges d’exploitation (II) 			541506	2127676
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			465278	1844981
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			860812	756063
Reprises sur provisions et transferts de charges			2122957	1104877
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2983769	1860940
Dotations financières sur amortissements et provisions			2285177	2122957
Intérêts et charges assimilées			28218	12517
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2313396	2135474
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			670373	-274534
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1135651	1570447
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	85736		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85736		0	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-85736		0	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	263829		388362	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3990553		5833597	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3204467		4651512	
BENEFICE OU PERTE	786086		1182085	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3309832	0	2609
Total Immobilisations financières		20644977	0	2680138
Total Général		23954808	0	2682747
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	3312441
Prêts et immobilisations financières			4365	
Total Immobilisations financières		0	163779	23161336
Total Général		0	163779	26473777
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1694960	72077	0	1767038
AMORTISSEMENTS Total Général	1694960	72077	0	1767038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				14221
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				265000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	879221	0	600000	279221
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2122957	2285177	2122957	2285177
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9614	0	9614	0
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2132571	2285177	2132571	2285177
TOTAL GENERAL	3011792	2285177	2732571	2564398
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	0	609614	0
                                             - Financières	0	2285177	2122957	0
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35203	0	35203	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21	21	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	70337	70337	0	
T. V. A.	5033	5033	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés	66	66	0	
Divers	1764	1764	0	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	167540	167540	0	
Charges constatées d’avance	2373	2373	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	282337	247134	35203	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	54062	0	54062	0
Fournisseurs et comptes rattachés	9600	9600	0	0
Personnel et comptes rattachés	5386	5386	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11276	11276	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73157	73157	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	144334	144334	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	492677	492677	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55587	55587	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	64000	64000	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	910079	856017	54062	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16619	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15605			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	56427		42620	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	103785		123479	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	120929		81420	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	281141		247519	
Taxe professionnelle	466		7340	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	44600		36696	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	45066		44036	
Montant de la TVA. collectée	7860		13344	
Total TVA. déductible sur biens et services	11447		8194	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel