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BILAN INTER INVESTISSEMENT 2020 Siren 305729519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	308557		308557	284557
Constructions	2832132	1391483	1440649	1372190
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	162504	162504		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16544809	1094214	15450595	6001741
Prêts				
Autres immobilisations financières	31543		31543	26551
TOTAL (I)	19879545	2648201	17231344	7685039
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2119263	334000	1785263	2128080
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24571	8754	15817	11075
Autres créances	646773		646773	370897
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2175145		2175145	308608
Charges constatées d’avance	2019		2019	1628
TOTAL (II)	4967771	342754	4625017	2820288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24847316	2990955	21856361	10505327
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5302080		1080000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1416534			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	530208		108000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	202197		202197	
Report à nouveau	7423539		3545954	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5569094		3877585	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20443651		8813736	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		40000	
Provisions pour charges	200000		200000	
TOTAL (III)	230000		240000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			215682	
Emprunts et dettes financières divers (4)	681789		550824	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	77976		27836	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11020		10960	
Dettes fiscales et sociales	34461		28804	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	267483		546571	
Produits constatés d’avance (2)	109980		70914	
TOTAL (IV)	1182709		1451591	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21856361		10505327	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1087428		1292057	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	224400		224400	640420
Production vendue biens				
Production vendue services	575983		575983	514525
Chiffres d’affaires nets	800383		800383	1154945
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			132000	48000
Autres produits			528	2443
Total des produits d’exploitation (I)			932911	1205389
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			194333	189561
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1095	787
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			240874	260063
Impôts, taxes et versements assimilés			60763	49557
Salaires et traitements			97500	97500
Charges sociales			42196	42063
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83991	72125
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8754	400000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				200000
Autres charges			113535	83943
Total des charges d’exploitation (II) 			843041	1395599
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			89870	-190211
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				209762
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				27363
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5747763	276730
Reprises sur provisions et transferts de charges			519881	324815
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6267644	601545
Dotations financières sur amortissements et provisions			1094214	220370
Intérêts et charges assimilées			7892	10380
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1102107	230750
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5165538	370795
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5255408	362983
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	775000		6196080	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	775000		6196080	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	389459		968297	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	389459		968297	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	385541		5227783	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71855		1713181	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7975556		8212775	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2406462		4335191	
BENEFICE OU PERTE	5569094		3877585	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3063193		770414
Total Immobilisations financières		6248662		10346868
Total Général		9311855		11117282
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			530414	3303193
Prêts et immobilisations financières			6463	
Total Immobilisations financières			19178	16576353
Total Général			549592	19879545
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1406446	279869	132328	1553987
AMORTISSEMENTS Total Général	1406446	279869	132328	1553987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				200000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	240000	66000	76000	230000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	220370	1393726	519881	1094214
Sur stocks et en cours	400000		66000	334000
Sur comptes clients		8754		8754
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	620370	1402480	585881	1436968
TOTAL GENERAL	860370	1468480	661881	1666968
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8754	132000	
                                             - Financières		1094214	519881	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31543		31543	
Clients douteux ou litigieux	10505	10505		
Autres créances clients	14066	14066		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3145	3145		
T. V. A.	12614	12614		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	631013	631013		
Charges constatées d’avance	2019	2019		
TOTAL ETAT DES CREANCES	704906	673363	31543	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	95281		95281	
Fournisseurs et comptes rattachés	11020	11020		
Personnel et comptes rattachés	5386	5386		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12105	12105		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2556	2556		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14414	14414		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	586508	586508		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	267483	267483		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	109980	109980		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1104733	1009452	95281	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	215404			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	33684		64788	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	106346		117928	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	100845		77347	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	240874		260063	
Taxe professionnelle	1616		714	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	59147		48843	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	60763		49557	
Montant de la TVA. collectée	22078		11851	
Total TVA. déductible sur biens et services	19808		14114	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2