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BILAN INTER INVESTISSEMENT 2019 Siren 305729519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	284557		284557	642565
Constructions	2616132	1243942	1372190	2054604
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	162504	162504		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6222111	220370	6001741	1159688
Prêts				
Autres immobilisations financières	26551		26551	30905
TOTAL (I)	9311855	1626816	7685039	3887762
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2528080	400000	2128080	2717641
Avances et acomptes versés sur commandes				195642
Clients et comptes rattachés	11075		11075	83395
Autres créances	370897		370897	458296
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	308608		308608	210855
Charges constatées d’avance	1628		1628	3008
TOTAL (II)	3220288	400000	2820288	3668837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12532143	2026816	10505327	7556599
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1080000		1080000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	108000		108000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	202197		202197	
Report à nouveau	3545954		3173897	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3877585		588057	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8813736		5152151	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000		88000	
Provisions pour charges	200000			
TOTAL (III)	240000		88000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	215682		356895	
Emprunts et dettes financières divers (4)	550824		608473	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27836		177191	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10960		14199	
Dettes fiscales et sociales	28804		94193	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	546571		1065498	
Produits constatés d’avance (2)	70914			
TOTAL (IV)	1451591		2316448	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10505327		7556599	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1292057		1891813	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	640420		640420	
Production vendue biens				
Production vendue services	514525		514525	1043739
Chiffres d’affaires nets	1154945		1154945	1043739
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48000	5000
Autres produits			2443	18170
Total des produits d’exploitation (I)			1205389	1066909
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			189561	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			787	1232
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			260063	247597
Impôts, taxes et versements assimilés			49557	84912
Salaires et traitements			97500	97500
Charges sociales			42063	42413
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72125	114861
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			400000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			200000	33000
Autres charges			83943	25000
Total des charges d’exploitation (II) 			1395599	646514
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-190211	420395
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			209762	4703
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			27363	37567
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			276730	50829
Reprises sur provisions et transferts de charges			324815	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				55
Total des produits financiers (V)			601545	50884
Dotations financières sur amortissements et provisions			220370	324815
Intérêts et charges assimilées			10380	10464
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			230750	335279
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			370795	-284395
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			362983	103137
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6196080		870000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6196080		870000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	968297		136028	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	968297		136028	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5227783		733972	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1713181		249052	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8212775		1992496	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4335191		1404439	
BENEFICE OU PERTE	3877585		588057	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5982160		
Total Immobilisations financières		1515408		4742486
Total Général		7497568		4742486
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2918967	3063193
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		9231		6248662
Total Général		9231	2918967	9311855
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3284991	72125	1950669	1406446
AMORTISSEMENTS Total Général	3284991	72125	1950669	1406446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				200000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	88000	200000	48000	240000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	324815	220370	324815	220370
Sur stocks et en cours		400000		400000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	324815	620370	324815	620370
TOTAL GENERAL	412815	820370	372815	860370
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		600000	48000	
                                             - Financières		220370	324815	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26551		26551	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11075	11075		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6182	6182		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	364715	364715		
Charges constatées d’avance	1628	1628		
TOTAL ETAT DES CREANCES	410152	383601	26551	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	277	277		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	215404	143083	72321	
Emprunts et dettes financières divers	87213		87213	
Fournisseurs et comptes rattachés	10960	10960		
Personnel et comptes rattachés	5386	5386		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11527	11527		
Impôts sur les bénéfices	8450	8450		
T.V.A.	1572	1572		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1869	1869		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	463611	463611		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	546571	546571		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	70914	70914		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1423755	1264221	159534	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	141027			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	216000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	64788		23369	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	117928		134635	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	77347		89593	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	260063		247597	
Taxe professionnelle	714		710	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	48843		84202	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	49557		84912	
Montant de la TVA. collectée	11851		95579	
Total TVA. déductible sur biens et services	14114		20920	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2