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BILAN INTER INVESTISSEMENT 2018 Siren 305729519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	642565		642565	674103
Constructions	5164132	3109528	2054604	2273925
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	175463	175463		31
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1484502	324815	1159688	
Prêts				
Autres immobilisations financières	30905		30905	24573
TOTAL (I)	7497568	3609806	3887762	2972632
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2717641		2717641	2717641
Avances et acomptes versés sur commandes	195642		195642	430682
Clients et comptes rattachés	83395		83395	3052
Autres créances	458296		458296	205488
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				514836
Disponibilités	210855		210855	305697
Charges constatées d’avance	3008		3008	3068
TOTAL (II)	3668837		3668837	4180464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11166405	3609806	7556599	7153096
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1080000		1080000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	108000		108000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	202197		202197	
Report à nouveau	3173897		3104378	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	588057		285519	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5152151		4780094	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	88000		60000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	88000		60000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	356895		496076	
Emprunts et dettes financières divers (4)	608473		548647	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	177191		195463	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14199		13757	
Dettes fiscales et sociales	94193		32436	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1065498		1026623	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2316448		2313002	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7556599		7153096	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme			1053	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1891813		1806858	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				76408
Production vendue biens				
Production vendue services	1043739		1043739	1060496
Chiffres d’affaires nets	1043739		1043739	1136904
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5000	
Autres produits			18170	10258
Total des produits d’exploitation (I)			1066909	1147162
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1232	551
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			247597	302985
Impôts, taxes et versements assimilés			84912	87077
Salaires et traitements			97500	95757
Charges sociales			42413	41506
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114861	120820
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			33000	50000
Autres charges			25000	3000
Total des charges d’exploitation (II) 			646514	701696
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			420395	445466
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			4703	1974
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			37567	15767
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50829	521
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			55	
Total des produits financiers (V)			50884	521
Dotations financières sur amortissements et provisions			324815	
Intérêts et charges assimilées			10464	14933
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			335279	14933
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-284395	-14413
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			103137	417260
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	870000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	870000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	136028			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	136028			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	733972			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	249052		131741	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1992496		1149657	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1404439		864138	
BENEFICE OU PERTE	588057		285519	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6297539		
Total Immobilisations financières		24573		1493416
Total Général		6322113		1493416
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			315379	5982160
Prêts et immobilisations financières			2582	
Total Immobilisations financières			2582	1515408
Total Général			317961	7497568
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3349481	114861	179351	3284991
AMORTISSEMENTS Total Général	3349481	114861	179351	3284991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				88000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60000	33000	5000	88000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		324815		324815
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		324815		324815
TOTAL GENERAL	60000	357815	5000	412815
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33000	5000	
                                             - Financières		324815		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30905		30905	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	83395	83395		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	100948	100948		
T. V. A.	261	261		
Autres impôts, taxes versements assimilés	643	643		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	356444	356444		
Charges constatées d’avance	3008	3008		
TOTAL ETAT DES CREANCES	575604	544699	30905	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	463	463		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	356431	141027	215404	
Emprunts et dettes financières divers	209231		209231	
Fournisseurs et comptes rattachés	14199	14199		
Personnel et comptes rattachés	5386	5386		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15350	15350		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8399	8399		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65058	65058		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	399242	399242		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1065498	1065498		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2139256	1714621	424635	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	139000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	216000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	23369		50390	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	134635		138081	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	89593		114514	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	247597		302985	
Taxe professionnelle	710		1202	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	84202		85875	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	84912		87077	
Montant de la TVA. collectée	95579		106104	
Total TVA. déductible sur biens et services	20920		40600	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2