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BILAN INTER INVESTISSEMENT 2017 Siren 305729519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	674103		674103	674103
Constructions	5447974	3174049	2273925	2392879
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	175463	175432	31	1896
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24573		24573	17258
TOTAL (I)	6322113	3349481	2972632	3086137
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2717641		2717641	2717641
Avances et acomptes versés sur commandes	430682		430682	433072
Clients et comptes rattachés	3052		3052	422
Autres créances	205488		205488	259192
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	514836		514836	714538
Disponibilités	305697		305697	213858
Charges constatées d’avance	3068		3068	2889
TOTAL (II)	4180464		4180464	4341613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10502577	3349481	7153096	7427750
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1080000		1080000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	108000		108000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	202197		202197	
Report à nouveau	3104378		2583280	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	285519		521098	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4780094		4494575	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	496076		678028	
Emprunts et dettes financières divers (4)	548647		605274	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	195463		345345	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13757		39592	
Dettes fiscales et sociales	32436		168080	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1026623		1086856	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2313002		2923176	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7153096		7427750	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	1053		1053	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1806858		1990899	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	76408		76408	588592
Production vendue biens				
Production vendue services	1060496		1060496	1109786
Chiffres d’affaires nets	1136904		1136904	1698376
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			10258	
Total des produits d’exploitation (I)			1147162	1698378
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				195061
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			551	1188
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			302985	355459
Impôts, taxes et versements assimilés			87077	89011
Salaires et traitements			95757	97500
Charges sociales			41506	42057
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120820	121095
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	
Autres charges			3000	
Total des charges d’exploitation (II) 			701696	901370
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			445466	797008
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1974	16100
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			15767	2016
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			521	239
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				15
Total des produits financiers (V)			521	254
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14933	37785
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14933	37785
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14413	-37531
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			417260	773561
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	131741		252463	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1149657		1714732	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	864138		1193635	
BENEFICE OU PERTE	285519		521098	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6297539		
Total Immobilisations financières		17258		7315
Total Général		6314798		7315
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6297539
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24573
Total Général				6322113
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3228661	120820		3349481
AMORTISSEMENTS Total Général	3228661	120820		3349481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000	50000		60000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10000	50000		60000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24573			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3052			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	64123			
Autres impôts, taxes versements assimilés	981			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	365578			
Charges constatées d’avance	3068			
TOTAL ETAT DES CREANCES	461375	436802	24573	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	644	644		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	495431	184750	310681	
Emprunts et dettes financières divers	300413	300413		
Fournisseurs et comptes rattachés	13757	13757		
Personnel et comptes rattachés	5386	5386		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15048	15048		
Impôts sur les bénéfices	11741	11741		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	248234	248234		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1026623	1026623		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2117539	1806858	310681	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	50390		79173	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	138081		131137	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	114514		145149	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	302985		355459	
Taxe professionnelle	1202		706	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	85875		88305	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	87077		89011	
Montant de la TVA. collectée	106104		102157	
Total TVA. déductible sur biens et services	40600		26003	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel