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BILAN GUILMOT-GAUDAIS 2022 Siren 305785925				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1520	1447	72	248
Fonds commercial	1769564		1769564	1559348
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	39115	5967	33147	34739
Constructions	780923	738650	42273	50198
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1159181	1043585	115595	76789
Autres immobilisations corporelles	2228735	1757175	471559	296268
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	61086		61086	61086
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	31906		31906	35574
Autres immobilisations financières	27655		27655	7085
TOTAL (I)	6099688	3546827	2552861	2121339
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	112205		112205	74199
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1664642		1664642	1350975
Avances et acomptes versés sur commandes	67		67	189
Clients et comptes rattachés	4970849	151232	4819617	4407669
Autres créances	563666		563666	420209
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1644386		1644386	883046
Charges constatées d’avance	115867		115867	94151
TOTAL (II)	9071685	151232	8920453	7230441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15171374	3698059	11473315	9351781
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	738600		738600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2136647		2136647	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	73860		73860	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1830875		1830875	
Report à nouveau	8561			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13014		8561	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4801560		4788545	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	500000			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4751464		3145126	
Dettes fiscales et sociales	862889		1038905	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28426		1219	
Autres dettes	528974		377983	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6671755		4563235	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11473315		9351781	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6263235		4563235	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40991424		40991424	35976119
Production vendue biens	151		151	18
Production vendue services	2243571		2243571	1754878
Chiffres d’affaires nets	43235147		43235147	37731017
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			31243	8388
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			159879	152099
Autres produits			74	106
Total des produits d’exploitation (I)			43426345	37891611
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34092455	29305129
Variation de stock (marchandises)			-313666	152560
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			621315	420402
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-38006	-6778
Autres achats et charges externes			3626452	3148187
Impôts, taxes et versements assimilés			236726	240844
Salaires et traitements			3870023	3471757
Charges sociales			1089960	953110
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			278728	264497
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31943	10020
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3971	14277
Total des charges d’exploitation (II) 			43499904	37974007
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-73558	-82396
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3213	1605
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3213	1605
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53	89
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53	89
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3160	1515
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-70397	-80880
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1064		508	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	77083		70804	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	78148		71312	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3579		6825	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3579		6825	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	74569		64487	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8843		-24954	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43507707		37964529	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43494693		37955968	
BENEFICE OU PERTE	13014		8561	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			26385	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		103719	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1561928		210216
Total Immobilisations corporelles		4007348		488199
Total Immobilisations financières		103745		20570
Total Général		5673022		718985
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1060	1771084
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			287590	4207956
Prêts et immobilisations financières			3667	
Total Immobilisations financières			3667	120648
Total Général			292318	6099688
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2331	176	1060	1447
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3549351	278551	282523	3545379
AMORTISSEMENTS Total Général	3551682	278728	283583	3546827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	127143	31943	7854	151232
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	127143	31943	7854	151232
TOTAL GENERAL	127143	31943	7854	151232
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31943	7854	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	31906	31906		
Autres immobilisations financières	27655	27655		
Clients douteux ou litigieux	161883	161883		
Autres créances clients	4808966	4808966		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1315	1315		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	120975	120975		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	34210	34210		
Groupe et associés	8843	8843		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	398321	398321		
Charges constatées d’avance	115867	115867		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5709945	5709945		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	500000	91480	408520	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4751464	4751464		
Personnel et comptes rattachés	369830	369830		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	317952	317952		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	103741	103741		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71365	71365		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28426	28426		
Groupe et associés	74176	74176		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	454797	454797		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6671755	6263235	408520	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1205519		912708	
Personnel extérieur à l’entreprise	230673		107572	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	539326		708581	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1650933		1419324	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3626452		3148187	
Taxe professionnelle	63968		99633	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	172758		141211	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	236726		240844	
Montant de la TVA. collectée	2919311		2451575	
Total TVA. déductible sur biens et services	2802584		2472381	
Effectif moyen du personnel	140			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	140