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BILAN GUILMOT-GAUDAIS 2021 Siren 305785925				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2580	2331	249	931
Fonds commercial	1559348		1559348	1559348
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	39116	4376	34739	36331
Constructions	780924	730725	50198	57862
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1065277	988487	76790	126596
Autres immobilisations corporelles	2122032	1825763	296269	446655
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	61086		61086	61086
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	35574		35574	35574
Autres immobilisations financières	7085		7085	7085
TOTAL (I)	5673022	3551683	2121339	2331470
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	74199		74199	67421
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1350975		1350975	1473997
Avances et acomptes versés sur commandes	189		189	189
Clients et comptes rattachés	4534813	127143	4407669	4362829
Autres créances	420210		420210	625372
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	883047		883047	1119397
Charges constatées d’avance	94152		94152	36907
TOTAL (II)	7357585	127143	7230442	7686111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13030607	3678826	9351781	10017581
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	738600		738600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2136648		2136648	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	73860		73860	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1830876		1788524	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8562		42352	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4788546		4779984	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			15398	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3145127		3860982	
Dettes fiscales et sociales	1038906		945079	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1219		3452	
Autres dettes	377984		412686	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4563236		5237597	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9351781		10017581	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35976120		35976120	46030249
Production vendue biens	19		19	217
Production vendue services	1754879		1754879	1358354
Chiffres d’affaires nets	37731017		37731017	47388820
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8389	1463
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			152099	174246
Autres produits			107	194
Total des produits d’exploitation (I)			37891612	47564723
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29305129	37245022
Variation de stock (marchandises)			152560	280284
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			420402	500514
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6778	36000
Autres achats et charges externes			3148187	4030967
Impôts, taxes et versements assimilés			240844	252892
Salaires et traitements			3471757	3889195
Charges sociales			953110	1039446
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			264497	320212
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10020	70011
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14278	34166
Total des charges d’exploitation (II) 			37974008	47698709
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-82396	-133986
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1605	-971
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1605	-971
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			89	1413
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89	1413
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1516	-2384
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-80880	-136370
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	509		6668	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	70804		158532	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	71313		165199	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6825		21971	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6825		22106	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	64488		143093	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-24954		-35629	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37964530		47728951	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37955968		47686599	
BENEFICE OU PERTE	8562		42352	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1563765		
Total Immobilisations corporelles		4246990		59173
Total Immobilisations financières		103746		
Total Général		5914501		59173
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1837	1561928	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		298815	4007348	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			103746	
Total Général		300652	5673022	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel