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BILAN GUILMOT-GAUDAIS 2020 Siren 305785925				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4416	3485	931	
Fonds commercial	1559348		1559348	1559348
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	39115	2784	36330	37922
Constructions	781737	723875	57861	64582
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1069411	942815	126596	189015
Autres immobilisations corporelles	2356725	1910070	446655	531656
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	61086		61086	61086
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	35574		35574	39201
Autres immobilisations financières	7085		7085	7140
TOTAL (I)	5914500	3583031	2331469	2489952
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	67421		67421	103421
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1503535	29538	1473997	1783819
Avances et acomptes versés sur commandes	189		189	249
Clients et comptes rattachés	4498792	135964	4362828	5015704
Autres créances	625371		625371	955870
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1119396		1119396	549777
Charges constatées d’avance	36906		36906	161986
TOTAL (II)	7851613	165502	7686111	8570829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13766114	3748533	10017580	11060782
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	738600		738600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2136647		2136647	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	73860		73860	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1788523		1699353	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42352		89170	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4779983		4737631	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			14339	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			14339	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15397		138193	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3860981		4973792	
Dettes fiscales et sociales	945079		838244	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3452		23034	
Autres dettes	412685		335546	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5237597		6308811	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10017580		11060782	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5237597		6293416	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	46030248		46030248	44945620
Production vendue biens	216		216	
Production vendue services	1358354		1358354	934354
Chiffres d’affaires nets	47388819		47388819	45879975
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1463	27571
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			174245	230621
Autres produits			194	133
Total des produits d’exploitation (I)			47564722	46138301
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37245021	36425398
Variation de stock (marchandises)			280284	-53104
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			500513	563000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			36000	-33040
Autres achats et charges externes			4030966	3665240
Impôts, taxes et versements assimilés			252891	264273
Salaires et traitements			3889195	3658676
Charges sociales			1039445	1227727
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			320212	284581
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			70011	32909
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				14339
Autres charges			34166	52242
Total des charges d’exploitation (II) 			47698709	46102246
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-133986	36055
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				20
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-971	860
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-971	881
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1412	3014
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1412	3014
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2383	-2133
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-136370	33922
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6667		23179	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	158531		42555	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	165199		65734	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		7133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21970		3353	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22105		10487	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	143093		55247	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-35629			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47728951		46204918	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47686598		46115747	
BENEFICE OU PERTE	42352		89170	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	52771		52771	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	126712		188049	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1562548		1216
Total Immobilisations corporelles		4790808		174246
Total Immobilisations financières		107428		
Total Général		6460785		175462
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1563764
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			718064	4246990
Prêts et immobilisations financières			3682	
Total Immobilisations financières			3682	103745
Total Général			721747	5914500
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3200	284		3485
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3967632	319927	708013	3579545
AMORTISSEMENTS Total Général	3970832	320212	708013	3583031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14339		14339	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		29538		29538
Sur comptes clients	128685	40472	33194	135964
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	128685	70011	33194	165502
TOTAL GENERAL	143024	70011	47533	165502
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		70011	47533	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	35574	35574		
Autres immobilisations financières	7085	7085		
Clients douteux ou litigieux	143913	143913		
Autres créances clients	4354879	4354879		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1498	1498		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20460	20460		
Impôts sur les bénéfices	201	201		
T. V. A.	118069	118069		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23387	23387		
Groupe et associés	35629	35629		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	426125	426125		
Charges constatées d’avance	36906	36906		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5203730	5203730		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15397	15397		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3860981	3860981		
Personnel et comptes rattachés	411757	411757		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	292109	292109		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	158893	158893		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82318	82318		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3452	3452		
Groupe et associés	58868	58868		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	353817	353817		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5237597	5237597		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	122774			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	21988		79151	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	737476		628244	
Personnel extérieur à l’entreprise	248377		118426	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1222118		1239183	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1822993		1679386	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4030966		3665240	
Taxe professionnelle	110476		112613	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	142415		151660	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	252891		264273	
Montant de la TVA. collectée	2904174		2804297	
Total TVA. déductible sur biens et services	3068867		2996832	
Effectif moyen du personnel	146			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	146