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BILAN GUILMOT-GAUDAIS 2019 Siren 305785925				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3200	3200		
Fonds commercial	1559348		1559348	1549348
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	39115	1193	37922	15244
Constructions	773939	709357	64582	51859
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1059847	870831	189015	247854
Autres immobilisations corporelles	2917905	2386249	531656	208751
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	61086		61086	61086
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				939
Prêts	39201		39201	43353
Autres immobilisations financières	7140		7140	1319
TOTAL (I)	6460785	3970832	2489952	2179756
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	103421		103421	70381
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1783819		1783819	1730714
Avances et acomptes versés sur commandes	249		249	
Clients et comptes rattachés	5144389	128685	5015704	5374452
Autres créances	955870		955870	857060
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	549777		549777	555712
Charges constatées d’avance	161986		161986	158095
TOTAL (II)	8699514	128685	8570829	8746418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15160300	4099518	11060782	10926174
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	738600		738600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2136647		2136647	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	73860		73860	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1699353		1535928	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89170		163424	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4737631		4648461	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14339			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14339			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	138193		282522	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4973792		4832582	
Dettes fiscales et sociales	838244		825037	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23034		15168	
Autres dettes	335546		322402	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6308811		6277713	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11060782		10926174	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6293416		6139543	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	44945620		44945620	43612068
Production vendue biens				137
Production vendue services	934354		934354	874781
Chiffres d’affaires nets	45879975		45879975	44486988
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27571	33088
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			230621	82765
Autres produits			133	119
Total des produits d’exploitation (I)			46138301	44602962
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36425398	35192263
Variation de stock (marchandises)			-53104	-26276
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			563000	542974
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-33040	-23590
Autres achats et charges externes			3665240	3505857
Impôts, taxes et versements assimilés			264273	234480
Salaires et traitements			3658676	3374043
Charges sociales			1227727	1223674
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			284581	409593
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32909	21567
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14339	
Autres charges			52242	14246
Total des charges d’exploitation (II) 			46102246	44468835
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36055	134127
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20	16
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			860	1397
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			881	1413
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3014	6663
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3014	6663
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2133	-5249
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33922	128877
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23179		31169	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42555		11120	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	65734		42289	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7133		5865	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3353		1876	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10487		7742	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55247		34547	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46204918		44646665	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46115747		44483240	
BENEFICE OU PERTE	89170		163424	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	52771		52771	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	188049		64591	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1552548		10000
Total Immobilisations corporelles		4809409		586423
Total Immobilisations financières		106697		5821
Total Général		6468655		602244
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1562548
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			605023	4790808
Prêts et immobilisations financières			4151	
Total Immobilisations financières			5090	107428
Total Général			610114	6460785
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3200			3200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4285698	284581	602647	3967632
AMORTISSEMENTS Total Général	4288899	284581	602647	3970832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14339
Total Provisions pour risques et charges		14339		14339
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	138348	32909	42572	128685
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	138348	32909	42572	128685
TOTAL GENERAL	138348	47248	42572	143024
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47248	42572	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	39201	39201		
Autres immobilisations financières	7140	7140		
Clients douteux ou litigieux	134790	134790		
Autres créances clients	5009598	5009598		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	772	772		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	201	201		
T. V. A.	219818	219818		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	58732	58732		
Groupe et associés	190683	190683		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	485662	485662		
Charges constatées d’avance	161986	161986		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6308588	6308588		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	138193	122798	15395	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4973792	4973792		
Personnel et comptes rattachés	364982	364982		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	341028	341028		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46457	46457		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	85775	85775		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23034	23034		
Groupe et associés	50733	50733		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	284813	284813		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6308811	6293416	15395	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	127130			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	79151			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	628244		607906	
Personnel extérieur à l’entreprise	118426		15535	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1239183		1426000	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1679386		1456414	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3665240		3505857	
Taxe professionnelle	112613		98433	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	151660		136047	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	264273		234480	
Montant de la TVA. collectée	2804297			
Total TVA. déductible sur biens et services	2996832			
Effectif moyen du personnel	146		138	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	146		138