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BILAN GUILMOT-GAUDAIS 2018 Siren 305785925				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3200	3200		
Fonds commercial	1549348		1549348	1549348
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15244		15244	15244
Constructions	748954	697095	51859	63105
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1055866	808012	247854	311548
Autres immobilisations corporelles	2989342	2780591	208751	444771
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	61086		61086	61086
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	939		939	923
Prêts	43353		43353	47989
Autres immobilisations financières	1319		1319	1389
TOTAL (I)	6468655	4288899	2179756	2495407
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	70381		70381	49149
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1730714		1730714	1704438
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5512801	138348	5374452	5153308
Autres créances	857060		857060	1479278
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	555712		555712	447169
Charges constatées d’avance	158095		158095	138567
TOTAL (II)	8884766	138348	8746418	8971911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15353422	4427247	10926174	11467318
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	738600		738600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2136647		2136647	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	73860		73860	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1535928		1482910	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	163424		53018	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4648461		4485036	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	282522		779968	
Emprunts et dettes financières divers (4)			37287	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4832582		5180317	
Dettes fiscales et sociales	825037		903921	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15168		8776	
Autres dettes	322402		72010	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6277713		6982282	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10926174		11467318	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6139543		6982282	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	43612068		43612068	45152508
Production vendue biens	137		137	
Production vendue services	874781		874781	1208855
Chiffres d’affaires nets	44486988		44486988	46361363
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			33088	18611
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82765	121963
Autres produits			119	356
Total des produits d’exploitation (I)			44602962	46502294
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35192263	37266732
Variation de stock (marchandises)			-26276	-91808
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			542974	476332
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23590	-12557
Autres achats et charges externes			3505857	3502050
Impôts, taxes et versements assimilés			234480	256366
Salaires et traitements			3374043	3321494
Charges sociales			1223674	1187114
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			409593	438824
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21567	37584
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14246	97334
Total des charges d’exploitation (II) 			44468835	46479468
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			134127	22825
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				10725
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16	58
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1397	3564
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1413	3622
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6663	9312
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6663	9312
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5249	-5689
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			128877	27862
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31169		23653	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11120		21290	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42289		44943	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5865		13159	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1876		6627	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7742		19787	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34547		25156	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44646665		46561586	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44483240		46508568	
BENEFICE OU PERTE	163424		53018	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	52771		26588	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	64591		76685	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1552548		
Total Immobilisations corporelles		4823122		100255
Total Immobilisations financières		111388		16
Total Général		6487059		100271
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1552548
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			113968	4809409
Prêts et immobilisations financières			4706	
Total Immobilisations financières			4706	106697
Total Général			118675	6468655
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3200			3200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3988451	414584	117337	4285698
AMORTISSEMENTS Total Général	3991652	414584	117337	4288899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	134954	21567	18174	138348
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	134954	21567	18174	138348
TOTAL GENERAL	134954	21567	18174	138348
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21567	18174	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	43353	43353		
Autres immobilisations financières	1319	1319		
Clients douteux ou litigieux	139546			
Autres créances clients	5373254			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	772			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	201			
T. V. A.	145280			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	85874			
Groupe et associés	212755			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	412177			
Charges constatées d’avance	158095			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6572629	6572629		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17177	17177		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	265344	127174	138169	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4832582	4832582		
Personnel et comptes rattachés	353284	353284		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	372725	372725		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28142	28142		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70885	70885		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15168	15168		
Groupe et associés	42820	42820		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	279582	279582		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6277713	6139543	138169	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	244476			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	129704		7265	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	607906		533706	
Personnel extérieur à l’entreprise	15535		49117	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1426000		1419000	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1456414		1500225	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3505857		3502050	
Taxe professionnelle	98433		94800	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	136047		161566	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	234480		256366	
Montant de la TVA. collectée	2779351		2718149	
Total TVA. déductible sur biens et services	2794086		3042552	
Effectif moyen du personnel	138			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	138