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BILAN GUILMOT-GAUDAIS 2017 Siren 305785925				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3200	3200		
Fonds commercial	1549348		1549348	1376747
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15244		15244	15244
Constructions	748954	685849	63105	41482
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1056320	744772	311548	313819
Autres immobilisations corporelles	3002601	2557829	444771	665477
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	61086		61086	316086
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	923		923	
Prêts	47989		47989	52749
Autres immobilisations financières	1389		1389	6389
TOTAL (I)	6487059	3991652	2495407	2787997
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	49149		49149	52970
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1704438		1704438	1608851
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5288262	134954	5153308	4500088
Autres créances	1479278		1479278	1056707
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	447169		447169	1213500
Charges constatées d’avance	138567		138567	151908
TOTAL (II)	9106866	134954	8971911	8584025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15593925	4126607	11467318	11372022
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	738600		738600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2136647		2136647	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	73860		73860	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1482910		1345945	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53018		136965	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4485036		4432018	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	779968		761197	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37287		37074	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5180317		5262088	
Dettes fiscales et sociales	903921		746724	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8776		53878	
Autres dettes	72010		79041	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6982282		6940004	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11467318		11372022	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6982282		6940004	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45152508		45152508	43762755
Production vendue biens				
Production vendue services	1208855		1208855	918151
Chiffres d’affaires nets	46361363		46361363	44680906
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18611	15470
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			121963	79608
Autres produits			356	497
Total des produits d’exploitation (I)			46502294	44776482
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37266732	36075461
Variation de stock (marchandises)			-91808	111702
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			476332	399353
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12557	7045
Autres achats et charges externes			3502050	3322077
Impôts, taxes et versements assimilés			256366	206849
Salaires et traitements			3321494	2956236
Charges sociales			1187114	1112595
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			438824	441332
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37584	39621
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			97334	25026
Total des charges d’exploitation (II) 			46479468	44697302
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22825	79180
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			10725	10751
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			58	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3564	2799
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3622	2799
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9312	13624
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9312	13624
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5689	-10825
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27862	79106
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23653		42705	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21290		32125	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44943		74830	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13159		2848	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6627		14122	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19787		16971	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25156		57859	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46561586		44864863	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46508568		44727898	
BENEFICE OU PERTE	53018		136965	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26588			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	76685		45224	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1379597		173592
Total Immobilisations corporelles		4690942		325822
Total Immobilisations financières		375225		923
Total Général		6445764		500337
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			640	1552548
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			193642	4823122
Prêts et immobilisations financières			9759	
Total Immobilisations financières			264759	111388
Total Général			459043	6487059
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3841		640	3200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3654917	438824	187795	3988451
AMORTISSEMENTS Total Général	3657767	438824	188435	3991652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	142647	37584	45277	134954
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	142647	37584	45277	134954
TOTAL GENERAL	142647	37584	45277	134954
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37584	45277	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	47989	47989		
Autres immobilisations financières	1389	1389		
Clients douteux ou litigieux	141832			
Autres créances clients	5146430			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	782			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	201			
T. V. A.	132390			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	86041			
Groupe et associés	175410			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1084451			
Charges constatées d’avance	138567			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6955487	6955487		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	270147	270147		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	509821	509821		
Emprunts et dettes financières divers	37287	37287		
Fournisseurs et comptes rattachés	5180317	5180317		
Personnel et comptes rattachés	333667	333667		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	394464	394464		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	109268	109268		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66522	66522		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8776	8776		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72010	72010		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6982282	6982282		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	251375			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	7265			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			2261	
Location, charges locatives et de copropriété	533706		466604	
Personnel extérieur à l’entreprise	49117		52783	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1419000		1337951	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1500225		1462476	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3502050		3322077	
Taxe professionnelle	94800		84528	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	161566		122320	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	256366		206849	
Montant de la TVA. collectée	2718149		2740678	
Total TVA. déductible sur biens et services	3042552		2805620	
Effectif moyen du personnel	144		132	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	144		132