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BILAN CLINIQUE DU PRE 2023 Siren 305776262				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	406711	389675	17036	21413
Fonds commercial	1125420	0	1125420	1125420
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5391650	3823114	1568536	260390
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10419509	8892354	1527155	1459574
Autres immobilisations corporelles	11491880	5898903	5592977	2254931
Immobilisations en cours	1334501	0	1334501	2752044
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9295132	0	9295132	9295132
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	232588	0	232588	290433
Autres immobilisations financières	20196	0	20196	20196
TOTAL (I)	39717586	19004045	20713541	17479532
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1870919	0	1870919	1735733
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8243	0	8243	0
Clients et comptes rattachés	4186087	437104	3748983	4995525
Autres créances	1185519	0	1185519	1171503
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7467953	0	7467953	4900879
Charges constatées d’avance	304410	0	304410	260274
TOTAL (II)	15023132	437104	14586028	13063913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54740718	19441150	35299568	30543445
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	2100000		2100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	210000		210000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10594389		9309434	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3814107		3787646	
Subventions d’investissement	993328		271728	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17711824		15678808	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	945673		510006	
Provisions pour charges	101254		234976	
TOTAL (III)	1046927		744982	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5605566		1920947	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1393189		1461180	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29722		36533	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3921119		3864715	
Dettes fiscales et sociales	4198884		4781142	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	353874		849419	
Autres dettes	961507		1092041	
Produits constatés d’avance (2)	76957		113679	
TOTAL (IV)	16540817		14119655	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35299568		30543445	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	41992369	0	41992369	40293101
Chiffres d’affaires nets	41992369	0	41992369	40293101
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			792909	1102769
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1207381	470678
Autres produits			484975	3341
Total des produits d’exploitation (I)			44477633	41869888
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13662537	12651833
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-135187	-77094
Autres achats et charges externes			5079980	4089496
Impôts, taxes et versements assimilés			1806088	1974952
Salaires et traitements			11219650	11810467
Charges sociales			4284859	4617367
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1203425	1006594
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			437104	155378
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			591862	118352
Autres charges			422567	250382
Total des charges d’exploitation (II) 			38572886	36597726
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5904748	5272162
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5087	2288
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5087	2288
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			79221	41906
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79221	41906
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-74134	-39617
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5830613	5232545
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2441		812309	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2441		812309	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	86966		1026	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	81985		1710	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	168951		2736	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-166510		809573	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	626538		831152	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1223458		1423320	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44485161		42684485	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40671053		38896839	
BENEFICE OU PERTE	3814107		3787646	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1521903	0	10227
Total Immobilisations corporelles		24152489	0	9674147
Total Immobilisations financières		9605761	0	0
Total Général		35280153	0	9684374
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	1532130
Virement postes immobilisations corporelles en cours		5189095		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5189095	0	28637540
Prêts et immobilisations financières			57845	
Total Immobilisations financières		0	57845	9547916
Total Général		5189095	57846	39717586
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	375070	14605	0	389675
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17425551	1188820	0	18614371
AMORTISSEMENTS Total Général	17800621	1203425	0	19004045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				101254
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				945673
Total Provisions pour risques et charges	744982	435667	133722	1046927
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	385757	101016	385757	437104
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	385757	101016	385757	437104
TOTAL GENERAL	1130739	536683	519479	1484031
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	536683	519479	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	232588	0	232588	
Autres immobilisations financières	20196	0	20196	
Clients douteux ou litigieux	336088	0	336088	
Autres créances clients	3849999	3849999	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2224	2224	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3575	3575	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	331771	331771	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	847949	847949	0	
Charges constatées d’avance	304410	304410	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	5928800	5339928	588872	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5605566	53415	1480574	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3921119	3921119	0	0
Personnel et comptes rattachés	2244949	2244949	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1484001	1484001	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39680	39680	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	430254	430254	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	353874	353874	0	0
Groupe et associés	1393189	1393189	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	961507	961507	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	76957	76957	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	16511096	10958945	1480574	4071577
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	160126			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	361		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	361		0