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BILAN CLINIQUE DU PRE 2019 Siren 305776262				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	353534	300421	53113	95883
Fonds commercial	1125420		1125420	1125420
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3956680	3504913	451767	517820
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7966187	6760586	1205601	1187405
Autres immobilisations corporelles	5797216	4419251	1377965	1608745
Immobilisations en cours	158594		158594	2980
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9295132		9295132	9295132
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	340464		340464	363137
Autres immobilisations financières	27179		27179	27101
TOTAL (I)	29020406	14985171	14035235	14223623
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1210266		1210266	1301431
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17064		17064	17064
Clients et comptes rattachés	6298218	281058	6017161	3677668
Autres créances	997367		997367	1802442
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1295206		1295206	2295704
Charges constatées d’avance	244913		244913	242541
TOTAL (II)	10063034	281058	9781977	9336851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39083440	15266228	23817212	23560474
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2100000		2100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	210000		210000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4033023		1631285	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2045392		2401738	
Subventions d’investissement	110963		214424	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8499378		6557447	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	291577		374470	
Provisions pour charges	867016		549139	
TOTAL (III)	1158593		923609	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	613087		957018	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5687660		7846801	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	92845		43979	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3048229		2916703	
Dettes fiscales et sociales	3681296		3662781	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	216063		206080	
Autres dettes	816357		442388	
Produits constatés d’avance (2)	3703		3667	
TOTAL (IV)	14159241		16079418	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23817212		23560474	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13705665			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	35650806		35650806	
Chiffres d’affaires nets	35650806		35650806	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			322722	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1162687	
Autres produits			1237	
Total des produits d’exploitation (I)			37137452	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11723666	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			91165	
Autres achats et charges externes			4030527	
Impôts, taxes et versements assimilés			1798345	
Salaires et traitements			10517577	
Charges sociales			3850077	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			858000	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16435	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			354477	
Autres charges			926784	
Total des charges d’exploitation (II) 			34167053	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2970399	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2869	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2869	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			94314	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			94314	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-91445	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2878954	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	104283			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	104283			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9079			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9079			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	95204			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	291040			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	637726			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37244604			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35199212			
BENEFICE OU PERTE	2045392			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	111210			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	262562			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	815			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1464948		14006
Total Immobilisations corporelles		17204952		673725
Total Immobilisations financières		9685370		78
Total Général		28355271		687809
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1478954
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17878677
Prêts et immobilisations financières			22673	
Total Immobilisations financières			22673	9662775
Total Général			22673	29020406
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	243645	56777		300421
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13888003	796746		14684749
AMORTISSEMENTS Total Général	14131648	853523		14985171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				867016
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				291577
Total Provisions pour risques et charges	923609	354477	119493	1158593
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1040777	16435	776154	281058
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1040777	16435	776154	281058
TOTAL GENERAL	1964386	370912	895647	1439651
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		370912	895647	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	340464		340464	
Autres immobilisations financières	27179		27179	
Clients douteux ou litigieux	237198	237198		
Autres créances clients	6061020	6061020		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	82	82		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1500	1500		
Impôts sur les bénéfices	530940	530940		
T. V. A.	1894	1894		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	81143	81143		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	381808	381808		
Charges constatées d’avance	244913	244913		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7908141	7540498	367643	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	613087	159511	453576	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3048229	3048229		
Personnel et comptes rattachés	1800179	1800179		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1547278	1547278		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28582	28582		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	305257	305257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	216063	216063		
Groupe et associés	5687660	5687660		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	816357	816357		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3703	3703		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14066396	13612820	453576	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	309511			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	553687			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	320699			
Location, charges locatives et de copropriété	1116977			
Personnel extérieur à l’entreprise	101193			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	386573			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2105084			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4030527			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1798345			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1798345			
Montant de la TVA. collectée	207615			
Total TVA. déductible sur biens et services	53894			
Effectif moyen du personnel	339			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	339