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BILAN CLINIQUE DU PRE 2018 Siren 305776262				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	339528	243645	95883	150137
Fonds commercial	1125420		1125420	1125420
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3956680	3438860	517820	880660
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7494637	6307233	1187405	1236633
Autres immobilisations corporelles	5750655	4141910	1608745	1922601
Immobilisations en cours	2980		2980	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9295132		9295132	9295132
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	363137		363137	385330
Autres immobilisations financières	27101		27101	27501
TOTAL (I)	28355271	14131648	14223623	15023414
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1301431		1301431	1415362
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17064		17064	17064
Clients et comptes rattachés	4718445	1040777	3677668	3878447
Autres créances	1802442		1802442	2318856
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2295704		2295704	3291859
Charges constatées d’avance	242541		242541	123749
TOTAL (II)	10377628	1040777	9336851	11045337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38732898	15172424	23560474	26068751
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2100000		2100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	210000		166095	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1631285		1551691	
Report à nouveau			-2201714	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2401738		2325213	
Subventions d’investissement	214424		317888	
Provisions réglementées			298367	
TOTAL (I)	6557447		4557539	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	374470		1334435	
Provisions pour charges	549139		843966	
TOTAL (III)	923609		2178401	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	957018		300000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7846801		10228967	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43979		54365	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2916703		2988089	
Dettes fiscales et sociales	3662781		4434749	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	206080		243010	
Autres dettes	442388		1080032	
Produits constatés d’avance (2)	3667		3598	
TOTAL (IV)	16079418		19332811	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23560474		26068751	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	34230325		34230325	30788538
Chiffres d’affaires nets	34230325		34230325	30788538
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			390060	297422
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1439175	920878
Autres produits			10211	4960
Total des produits d’exploitation (I)			36069771	32011799
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11394366	7174108
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			113931	82382
Autres achats et charges externes			3972653	4627900
Impôts, taxes et versements assimilés			1829505	1801165
Salaires et traitements			10478809	10227759
Charges sociales			3833584	3656375
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			858806	871490
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			554216	662756
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			33100	320491
Autres charges			190157	46089
Total des charges d’exploitation (II) 			33259126	29470514
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2810645	2541285
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3394	3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3394	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			136213	193576
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			136213	193576
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-132819	-193572
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2677826	2347712
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1454		6378	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	103464		103076	
Reprises sur provisions et transferts de charges	613147		1030740	
Total des produits exceptionnels (VII)	718065		1140193	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	611878		47658	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			891065	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	298366		19180	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	910244		957904	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-192179		182289	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-1952		49054	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85861		155735	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36791230		33151995	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34389492		30826783	
BENEFICE OU PERTE	2401738		2325213	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			96918	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	298367		298367	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2178401	33100	1287892	923609
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	729172	554216	242612	1040777
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	729172	554216	242612	1040777
TOTAL GENERAL	3205939	587316	1828871	1964386
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7153666	5307927	1845739	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	957018	343291	613727	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7846801	7846801		
Fournisseurs et comptes rattachés	2916703	2916703		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3662782	3662782		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	206080	206080		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	442388	442388		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3667	3667		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16035439	15421712	613727	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel