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BILAN CLINIQUE DU PRE 2017 Siren 305776262				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	338478	188340	150137	8448
Fonds commercial	1125420		1125420	1125420
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3955114	3074454	880660	991150
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7122268	5885636	1236633	1073451
Autres immobilisations corporelles	5750655	3828054	1922601	2054374
Immobilisations en cours				65192
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9295132		9295132	9294032
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	385330		385330	406741
Autres immobilisations financières	27501		27501	30808
TOTAL (I)	27999898	12976485	15023414	15049616
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1415362		1415362	1497744
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17064		17064	17064
Clients et comptes rattachés	4607619	729172	3878447	4930900
Autres créances	2318856		2318856	1952548
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3291859		3291859	3064670
Charges constatées d’avance	123749		123749	163295
TOTAL (II)	11774510	729172	11045337	11626223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39774408	13705657	26068751	26675839
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2100000		2100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	166095		166095	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1551691		1551691	
Report à nouveau	-2201714			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2325213		-2201714	
Subventions d’investissement	317888		389000	
Provisions réglementées	298367		342952	
TOTAL (I)	4557539		2348025	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1334435		1220577	
Provisions pour charges	843966		977451	
TOTAL (III)	2178401		2198028	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300000		567682	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10228967		12568967	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	54365		36267	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2988089		3568055	
Dettes fiscales et sociales	4434749		4134945	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	243010		357174	
Autres dettes	1080032		879845	
Produits constatés d’avance (2)	3598		16850	
TOTAL (IV)	19332811		22129786	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26068751		26675839	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	30788538		30788538	30236793
Chiffres d’affaires nets	30788538		30788538	30236793
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			297422	47210
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			920878	997184
Autres produits			4960	3505
Total des produits d’exploitation (I)			32011799	31284692
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7174108	7295914
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			82382	-235961
Autres achats et charges externes			4627900	6079766
Impôts, taxes et versements assimilés			1801165	1942669
Salaires et traitements			10227759	11147484
Charges sociales			3656375	4093515
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			871490	946424
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			662756	229556
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			320491	913796
Autres charges			46089	8733
Total des charges d’exploitation (II) 			29470514	32421896
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2541285	-1137204
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			193576	299091
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			193576	299091
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-193572	-299088
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2347712	-1436292
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6378		14531	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	103076		3209	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1030740		74341	
Total des produits exceptionnels (VII)	1140193		92081	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47658		294272	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	891065		1701	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19180		1292935	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	957904		1588908	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	182289		-1496827	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	49054			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	155735		-731405	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33151995		31376777	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30826783		33578490	
BENEFICE OU PERTE	2325213		-2201714	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	96918		96585	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		17110899		
Total Immobilisations financières		9731581		
Total Général		28140765		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16828038
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9707963
Total Général				27999898
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12484232	871490		12788144
AMORTISSEMENTS Total Général	12648649	895413		12976485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	342952		44586	298367
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2178401
Total Provisions pour risques et charges	2198028	322150	280895	2178401
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	284827	662756	218411	729172
TOTAL GENERAL	2825807	984906	543892	3266821
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7463055	6086684	1376371	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	300000	187500	112500	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10228967	10228967		
Fournisseurs et comptes rattachés	2988089	2988089		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4434749	4434749		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	243010	243010		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1080032	1080032		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3598	3598		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19278446	19165946	112500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	313			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	313