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BILAN CLINIQUE DU PRE 2016 Siren 305776262				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	172865	164417	8448	
Fonds commercial	1125420		1125420	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3955114	2963964	991150	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6576485	5503034	1073451	
Autres immobilisations corporelles	5527953	3473580	2054374	
Immobilisations en cours	608846	543654	65192	
Avances et acomptes	442500	442500		
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9294032		9294032	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	406741		406741	
Autres immobilisations financières	30808		30808	
TOTAL (I)	28140765	13091149	15049616	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1497744		1497744	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17064		17064	
Clients et comptes rattachés	5215728	284827	4930900	
Autres créances	1952548		1952548	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3064670		3064670	
Charges constatées d’avance	163295		163295	
TOTAL (II)	11911050	284827	11626223	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40051815	13375976	26675839	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	166095			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1551691			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2201714			
Subventions d’investissement	389000			
Provisions réglementées	342952			
TOTAL (I)	2348025			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1220577			
Provisions pour charges	977451			
TOTAL (III)	2198028			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	567682			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12568967			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36267			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3568055			
Dettes fiscales et sociales	4134946			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	357174			
Autres dettes	879845			
Produits constatés d’avance (2)	16850			
TOTAL (IV)	22129786			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26675839			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9322837			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30132			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	30236793		30236793	
Chiffres d’affaires nets	30236793		30236793	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			47210	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			997184	
Autres produits			3505	
Total des produits d’exploitation (I)			31284692	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7295914	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-235961	
Autres achats et charges externes			6079766	
Impôts, taxes et versements assimilés			1942669	
Salaires et traitements			11147484	
Charges sociales			4093515	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			946424	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			229556	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			913796	
Autres charges			8733	
Total des charges d’exploitation (II) 			32421896	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1137204	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			299091	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			299091	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-299088	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1436292	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14531			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3209			
Reprises sur provisions et transferts de charges	74341			
Total des produits exceptionnels (VII)	92081			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	294272			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1701			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1292935			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1588908			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1496827			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-731405			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31376777			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33578490			
BENEFICE OU PERTE	-2201714			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	96585			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	530541			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	417294		74341	342953
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2198028
Total Provisions pour risques et charges	1418932	1220577	441481	2198028
sur immobilisations – incorporelles	137134	27283		164417
sur immobilisations – corporelles	11022886	1905295	1449	12926732
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	25163		25163	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1836226	1220577	515822	2540981
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7769121	7331571	437549	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12568967		12568967	
Fournisseurs et comptes rattachés	3568055	3568055		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	357174	357174		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	879845	879845		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16850	16850		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22093519	21793519	300000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel