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BILAN BRASSERIE MILLES 2020 Siren 305728859				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2850	2075	775	608
Concessions, brevets et droits similaires	22461	17669	4792	7876
Fonds commercial	2713426	190000	2523426	2523426
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4588		4588	4588
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5053749	3817634	1236115	1523408
Autres immobilisations corporelles	504735	462854	41881	63026
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	81594		81594	81594
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1900228	748417	1151811	1449725
Autres immobilisations financières	10227		10227	10227
TOTAL (I)	10293859	5238648	5055211	5664479
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	420998	138929	282069	369785
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	190977		190977	210167
Marchandises	1529412	171726	1357686	1803403
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1446417	725393	721025	2637842
Autres créances	9736055		9736055	1722078
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5992312		5992312	15182558
Charges constatées d’avance	63549		63549	63538
TOTAL (II)	19379720	1036047	18343673	21989371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29673579	6274695	23398884	27653850
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	823225		823225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4207593		4207593	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	82323		82323	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9438938		8879106	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	997794		870332	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15549872		14862579	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			275000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			275000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	420		420	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1069301		4907796	
Dettes fiscales et sociales	873129		768055	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5906161		6840001	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7849011		12516271	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23398884		27653850	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7849011		12516271	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17848616	122439	17971055	26151528
Production vendue biens	3513298		3513298	3740680
Production vendue services	943337		943337	863625
Chiffres d’affaires nets	22305251	122439	22427690	30755833
				
Production stockée			-46771	-36130
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1283911	642922
Autres produits			66	128
Total des produits d’exploitation (I)			23664896	31362753
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11010166	15479079
Variation de stock (marchandises)			246410	-99226
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1497019	2313587
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			130920	-180801
Autres achats et charges externes			5717408	7722643
Impôts, taxes et versements assimilés			806920	1108966
Salaires et traitements			1891138	2060894
Charges sociales			516558	755770
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			464264	513504
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			429272	705142
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			380662	2
Total des charges d’exploitation (II) 			23090739	30379560
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			574157	983193
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			94400	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			50964	62216
Autres intérêts et produits assimilés			451	1290
Reprises sur provisions et transferts de charges			407301	217375
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			553115	280881
Dotations financières sur amortissements et provisions			103807	103694
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			103807	103694
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			449308	177187
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1023465	1160380
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	425192		332576	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9046		29251	
Reprises sur provisions et transferts de charges	78471		8225	
Total des produits exceptionnels (VII)	512709		370052	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	195212		2431	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1174		18497	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	171726			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	368112		20927	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	144597		349125	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			120723	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	170269		518450	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24730720		32013686	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23732927		31143354	
BENEFICE OU PERTE	997794		870332	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	290743		143381	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2340		510
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2740051		255
Total Immobilisations corporelles		5600241		154283
Total Immobilisations financières		2393457		275000
Total Général		10736089		430048
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2850
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4419	2735887
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			191451	5563072
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			676408	1992049
Total Général			872278	10293859
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1732	343		2075
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18749	3339	4419	17669
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4009219	460583	189314	4280488
AMORTISSEMENTS Total Général	4029699	464264	193732	4300231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	275000		275000	
sur immobilisations – incorporelles	190000			190000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	851911	103807	207301	748417
Sur stocks et en cours	182133	310655	182133	310655
Sur comptes clients	1246085	290343	811035	725393
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2470128	704804	1200469	1974464
TOTAL GENERAL	2745128	704804	1475469	1974464
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		429272	993168	
                                             - Financières		103807	407301	
                                            - Exceptionnelles		171726	75000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1900228	349760	1550468	
Autres immobilisations financières	10227	10227		
Clients douteux ou litigieux	607971	607971		
Autres créances clients	838446	838446		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	82	82		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	77214	77214		
T. V. A.	85711	85711		
Autres impôts, taxes versements assimilés	31028	31028		
Divers	357555	357555		
Groupe et associés	8094400		8094400	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1090065	1090065		
Charges constatées d’avance	63549	63549		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13156476	3511608	9644868	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	420	420		
Fournisseurs et comptes rattachés	1069301	1069301		
Personnel et comptes rattachés	380355	380355		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	407862	407862		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84912	84912		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5906161	5906161		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7849011	7849011		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel