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BILAN TERRES D'AVENTURE 2022 Siren 305691149				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2766253	2215192	551062	804633
Fonds commercial	468841	441077	27764	27764
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	209655	0	209655	35600
Terrains				
Constructions	15120	15120	0	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3886137	3240345	645792	656890
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	840	0	840	840
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27454	0	27454	27454
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	28195	0	28195	41940
Autres immobilisations financières	192422	0	192422	201074
TOTAL (I)	7594919	5911734	1683184	1796196
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20619	0	20619	18135
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	0	321117
Clients et comptes rattachés	9167554	9657	9157897	4997605
Autres créances	1794792	0	1794792	2946920
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	37473	0	37473	0
Disponibilités	20643564	0	20643564	32895952
Charges constatées d’avance	4592699	0	4592699	2773661
TOTAL (II)	36256701	9657	36247044	43953390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	131084		131084	49320
TOTAL GENERAL (0 à V)	43982703	5921391	38061312	45798905
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6616178		5586598	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2978891		1029581	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10695070		7716179	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	281290		330758	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	281290		330758	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2673		0	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5890973		3786941	
Dettes fiscales et sociales	3051314		1330853	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37080		9555	
Autres dettes	1178526		23418661	
Produits constatés d’avance (2)	16808029		9170797	
TOTAL (IV)	26968595		37716807	
(V)	116357		35161	
TOTAL GENERAL (I à V)	38061312		45798905	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	0	0	7840	3208
Production vendue biens				
Production vendue services	7460238	49766202	57226440	23635659
Chiffres d’affaires nets	7460238	49766203	57234881	23638867
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			220072	1394410
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			346711	18202
Autres produits			243411	40695
Total des produits d’exploitation (I)			58045077	25092174
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-84432	0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14604	0
Autres achats et charges externes			43877716	19148354
Impôts, taxes et versements assimilés			229432	227567
Salaires et traitements			6166941	3237743
Charges sociales			2841556	1071843
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			505632	506867
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			0	3604
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			270954	500
Autres charges			316288	160027
Total des charges d’exploitation (II) 			54138694	24356506
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3906384	735669
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			478	0
Autres intérêts et produits assimilés			51514	22825
Reprises sur provisions et transferts de charges			0	41276
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51992	64101
Dotations financières sur amortissements et provisions			-15422	15758
Intérêts et charges assimilées			350	0
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-15073	15758
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			67064	48343
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3973448	784011
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	300		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	300		0	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-300		0	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	455256		0	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	539001		-245569	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58097070		25156275	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	55118179		24126695	
BENEFICE OU PERTE	2978891		1029580	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				281290
Total Provisions pour risques et charges	330758	336	49804	281290
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	330758	336	49804	281290
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	28195	13270	14925	
Autres immobilisations financières	192422	0	0	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9157897	9157897	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33482	33482	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	310000	310000	0	
T. V. A.	298729	298729	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	0	6	0	
Groupe et associés	6098	6098	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1146431	1146431	0	
Charges constatées d’avance	4592699	4592699	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	15765953	15558606	14925	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5890973	5890973	0	0
Personnel et comptes rattachés	1754314	1754314	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1033165	1033165	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	263759	263759	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37080	37080	0	0
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1178526	1178526	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16808029	16808029	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	26965846	26965846	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel