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BILAN TERRES D'AVENTURE 2021 Siren 305691149				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2709883	1905250	804633	807993
Fonds commercial	468841	441077	27764	27764
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	35600		35600	290858
Terrains				
Constructions	15120	15120		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3746498	3089608	656890	782484
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	840		840	840
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27454		27454	27454
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	41940		41940	23340
Autres immobilisations financières	201074		201074	201318
TOTAL (I)	7247251	5451056	1796196	2162052
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	35223	17089	18135	18135
Avances et acomptes versés sur commandes	321117		321117	680909
Clients et comptes rattachés	5007262	9657	4997605	3514903
Autres créances	2946920		2946920	1761224
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32895952		32895952	15025168
Charges constatées d’avance	2773661		2773661	2249307
TOTAL (II)	43980136	26746	43953390	23249647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	49320		49320	48970
TOTAL GENERAL (0 à V)	51276707	5477802	45798905	25460669
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5586598		6884098	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1029581		-1297500	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7716179		6686598	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	330758		362026	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	330758		362026	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3786941		3671324	
Dettes fiscales et sociales	1330853		1124807	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9555		4968	
Autres dettes	23418661		7448831	
Produits constatés d’avance (2)	9170797		6155223	
TOTAL (IV)	37716807		18405153	
(V)	35161		6891	
TOTAL GENERAL (I à V)	45798905		25460669	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3208	2464
Production vendue biens				
Production vendue services			23635659	21254011
Chiffres d’affaires nets			23638867	21256475
				
Production stockée				
Production immobilisée				69904
Subventions d’exploitation			1394410	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18202	42342
Autres produits			40695	10033
Total des produits d’exploitation (I)			25092174	21378754
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19148354	18061085
Impôts, taxes et versements assimilés			227567	261124
Salaires et traitements			3237743	3158449
Charges sociales			1071843	704154
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			506867	446310
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				296425
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3604	6053
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			500	15750
Autres charges			160027	192278
Total des charges d’exploitation (II) 			24356506	23141627
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			735669	-1762873
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				703
Autres intérêts et produits assimilés			22825	40131
Reprises sur provisions et transferts de charges			41276	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			64101	40834
Dotations financières sur amortissements et provisions			15758	41276
Intérêts et charges assimilées				24
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15758	41300
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			48343	-466
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			784011	-1763340
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-245569		-465840	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25156275		21419588	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24126695		22717087	
BENEFICE OU PERTE	1029581		-1297500	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				315000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15758
Total Provisions pour risques et charges	362025	16258	47526	330758
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	362025	16258	47526	330758
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	41940	31994	9946	
Autres immobilisations financières	201074			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4997605	4997605		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	382898	382898		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	711409	711409		
T. V. A.	216318	216318		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4552	4552		
Divers	1444552	1444552		
Groupe et associés	6098	6098		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	502210	502210		
Charges constatées d’avance	2773661	2773661		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11282317	11071297	9946	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3786941	3786941		
Personnel et comptes rattachés	780139	780139		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	469539	469539		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1218	1218		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79957	79957		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9555	9555		
Groupe et associés	20000011	20000011		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3418650	3418650		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9170797	9170797		
TOTAL – ETAT DES DETTES	37716807	37716807		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel