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BILAN TERRES D'AVENTURE 2020 Siren 305691149				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2368085	1560092	807993	
Fonds commercial	468841	441077	27764	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	290858		290858	
Terrains				
Constructions	15120	15120		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3710383	2927899	782484	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	840		840	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27454		27454	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	23340		23340	
Autres immobilisations financières	201318		201318	
TOTAL (I)	7106240	4944189	2162052	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	35223	17089	18135	
Avances et acomptes versés sur commandes	680909		680909	
Clients et comptes rattachés	3520956	6053	3514903	
Autres créances	1761224		1761224	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15025168		15025168	
Charges constatées d’avance	2249307		2249307	
TOTAL (II)	23272788	23142	23249647	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	48970		48970	
TOTAL GENERAL (0 à V)	30427999	4967330	25460669	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6884098			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1297500			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6686598			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	362026			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	362026			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3671324			
Dettes fiscales et sociales	1124807			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4968			
Autres dettes	7448831			
Produits constatés d’avance (2)	6155223			
TOTAL (IV)	18405153			
(V)	6891			
TOTAL GENERAL (I à V)	25460669			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2464		2464	
Production vendue biens				
Production vendue services	5913763	15340248	21254011	
Chiffres d’affaires nets	5916227	15340248	21256475	
				
Production stockée				
Production immobilisée			69904	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42342	
Autres produits			10033	
Total des produits d’exploitation (I)			21378754	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18061085	
Impôts, taxes et versements assimilés			261124	
Salaires et traitements			3158449	
Charges sociales			704154	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			446310	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			296425	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6053	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15750	
Autres charges			192278	
Total des charges d’exploitation (II) 			23141627	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1762873	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			703	
Autres intérêts et produits assimilés			40131	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40834	
Dotations financières sur amortissements et provisions			41276	
Intérêts et charges assimilées			24	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41300	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-466	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1763340	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-465840			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21419588			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22717087			
BENEFICE OU PERTE	-1297500			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				320750
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				41276
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	343812	47276	29062	362025
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	23340	7457	15884	
Autres immobilisations financières	201318			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3514903	3514903		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	470018	470018		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	201550	201550		
Impôts sur les bénéfices	465840	465840		
T. V. A.	329106	329106		
Autres impôts, taxes versements assimilés	26909	26909		
Divers				
Groupe et associés	6098	6098		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	942612	942612		
Charges constatées d’avance	2249307	2249307		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8431003	8213801	15884	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3671324	3671324		
Personnel et comptes rattachés	724909	724909		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	395845	395845		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4053	4053		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4968	4968		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7448831	7448831		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6155223	6155223		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18405153	18405153		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel