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BILAN TERRES D'AVENTURE 2019 Siren 305691149				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2008448	1282351	726097	458894
Fonds commercial	468841	143909	324932	326432
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	304782		304782	179855
Terrains				
Constructions	15120	15120		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3650598	2760074	890524	609976
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	840		840	840
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27454		27454	27454
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	24094		24094	21109
Autres immobilisations financières	198072		198072	190359
TOTAL (I)	6698249	4201454	2496795	1814918
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	35223	17089	18135	18135
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9224560		9224560	7891477
Autres créances	1762116		1762116	2313478
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6110		6110	14651
Disponibilités	16302311		16302311	16952316
Charges constatées d’avance	4645251		4645251	3606884
TOTAL (II)	31975571	17089	31958482	30796941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	69313		69313	91377
TOTAL GENERAL (0 à V)	38743133	4218542	34524590	32703236
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3246195		2920511	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3637903		4025684	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7984098		8046195	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	343812		343812	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	343812		343812	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			23	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4935412		5585612	
Dettes fiscales et sociales	2824993		3423363	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100068		69954	
Autres dettes	676917		852200	
Produits constatés d’avance (2)	17589977		14290701	
TOTAL (IV)	26127367		24221852	
(V)	69313		91377	
TOTAL GENERAL (I à V)	34524590		32703236	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12636		12636	11681
Production vendue biens				
Production vendue services	5453726	69010142	74463868	73036953
Chiffres d’affaires nets	5466363	69010142	74476505	73048634
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5703	12054
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47504	40612
Autres produits			17816	134733
Total des produits d’exploitation (I)			74547527	73236033
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1098
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			59150734	56991986
Impôts, taxes et versements assimilés			465689	478697
Salaires et traitements			6508186	6078576
Charges sociales			2518676	3033630
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			333047	218002
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				13500
Autres charges			180932	318551
Total des charges d’exploitation (II) 			69157264	67134040
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5390264	6101993
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			549	2
Autres intérêts et produits assimilés			47287	108972
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47837	108974
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1028	748
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1028	748
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			46808	108226
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5437072	6210218
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10		54503	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10		54503	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10		-54503	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	640487		631844	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1158672		1498188	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	74595364		73345007	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	70957461		69319323	
BENEFICE OU PERTE	3637903		4025683	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				343812
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	343812			343812
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	343812			343812
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	24094	14248	9846	
Autres immobilisations financières	198072			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9224560	9224560		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18860	18860		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	513688	513688		
T. V. A.	355489	355489		
Autres impôts, taxes versements assimilés	72751	72751		
Divers				
Groupe et associés	22590	22590		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	520642	520642		
Charges constatées d’avance	4645251	4645251		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15854093	15646175	9846	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4935412	4935412		
Personnel et comptes rattachés	2041905	2041905		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	689228	689228		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31509	31509		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62351	62351		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100068	100068		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	676917	676917		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17589977	17589977		
TOTAL – ETAT DES DETTES	26127367	26127367		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel