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BILAN TERRES D'AVENTURE 2018 Siren 305691149				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1536294	1077400	458894	166151
Fonds commercial	468841	142409	326432	327932
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	179855		179855	130529
Terrains				
Constructions	15120	15120		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3198500	2588524	609976	318265
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	840		840	840
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27454		27454	27454
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	21109		21109	31615
Autres immobilisations financières	190359		190359	179660
TOTAL (I)	5638372	3823453	1814918	1182446
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	35223	17089	18135	18135
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7927551	36074	7891477	7077213
Autres créances	2313478		2313478	1219743
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	14651		14651	
Disponibilités	16952316		16952316	16759737
Charges constatées d’avance	3606884		3606884	4288461
TOTAL (II)	30850104	53163	30796941	29363289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	91377		91377	83326
TOTAL GENERAL (0 à V)	36579852	3876616	32703236	30629061
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2920511		2755886	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4025684		3664626	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8046195		7520512	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	343812		348892	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	343812		348892	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23		9987	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5585612		5438374	
Dettes fiscales et sociales	3423363		3036492	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	69954		68762	
Autres dettes	852200		714426	
Produits constatés d’avance (2)	14290701		13408290	
TOTAL (IV)	24221852		22676332	
(V)	91377		83326	
TOTAL GENERAL (I à V)	32703236		30629061	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11681		11681	18735
Production vendue biens				
Production vendue services	6054738	66982215	73036953	69276518
Chiffres d’affaires nets	6066418	66982215	73048634	69295253
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12054	22838
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40612	141626
Autres produits			134733	25567
Total des produits d’exploitation (I)			73236033	69485284
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1098	5355
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-9284
Autres achats et charges externes			56991986	54584293
Impôts, taxes et versements assimilés			478697	455562
Salaires et traitements			6078576	5567092
Charges sociales			3033630	3080853
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			218002	183168
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13500	9530
Autres charges			318551	255850
Total des charges d’exploitation (II) 			67134040	64132418
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6101993	5352866
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	1361
Autres intérêts et produits assimilés			108972	168441
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				541
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			108974	170344
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			748	45
Différences négatives de change				563
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			748	608
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			108226	169736
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6210218	5522603
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54503		19809	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54503		19809	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-54503		-19809	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	631844		519037	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1498188		1319131	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	73345007		69655628	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	69319323		65991003	
BENEFICE OU PERTE	4025683		3664626	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43892	13500	18580	38812
Autres provisions pour dépréciation	305000			305000
Total Provisions pour dépréciation	348892	13500	18580	343812
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	21109	15492	5617	
Autres immobilisations financières	190359		190359	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7927551	7927551		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17905	17905		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	536664	536664		
Autres impôts, taxes versements assimilés	110634	110634		
Divers				
Groupe et associés	409729	409729		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	600311	600311		
Charges constatées d’avance	3606884	3606884		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14059381	13863405	5617	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23	23		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5585612	5585612		
Personnel et comptes rattachés	2354020	2354020		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	762270	762270		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	96024	96024		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	211050	211050		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	69954	69954		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	852200	852200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14290701	14290701		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24221852	24221852		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	159			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	159