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BILAN TERRES D'AVENTURE 2017 Siren 305691149				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1148614	982463	166151	86385
Fonds commercial	468841	140909	327932	329432
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	130529		130529	
Terrains				
Constructions	15120	15120		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2785223	2466959	318265	345528
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	840		840	840
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27454		27454	27454
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	31615		31615	90412
Autres immobilisations financières	179660		179660	105132
TOTAL (I)	4787897	3605451	1182446	985183
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	35223	17089	18135	8850
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7113287	36074	7077213	7142502
Autres créances	1219743		1219743	1564963
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16759737		16759737	12480046
Charges constatées d’avance	4288461		4288461	3502103
TOTAL (II)	29416452	53163	29363289	24698464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	83326		83326	
TOTAL GENERAL (0 à V)	34287674	3658613	30629061	25683647
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2755886		18892	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3664626		2736994	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7520512		3855886	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	348892		434391	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	348892		434391	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9987			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5438374		5188086	
Dettes fiscales et sociales	3036492		2675031	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	68762		29900	
Autres dettes	714426		629802	
Produits constatés d’avance (2)	13408290		12851133	
TOTAL (IV)	22676332		21373952	
(V)	83326		19419	
TOTAL GENERAL (I à V)	30629061		25683647	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18735		18735	16899
Production vendue biens				
Production vendue services	6206956	63069561	69276518	64257919
Chiffres d’affaires nets	6225692	63069561	69295253	64274818
				
Production stockée				
Production immobilisée				52000
Subventions d’exploitation			22838	2989
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			141626	159221
Autres produits			25567	25068
Total des produits d’exploitation (I)			69485284	64514095
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5355	209
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9284	6746
Autres achats et charges externes			54584293	50910862
Impôts, taxes et versements assimilés			455562	447097
Salaires et traitements			5567092	5223425
Charges sociales			3080853	2797110
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			183168	220691
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				34543
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9530	412812
Autres charges			255850	264055
Total des charges d’exploitation (II) 			64132418	60317548
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5352866	4196547
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1361	764
Autres intérêts et produits assimilés			168441	152584
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			541	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				23
Total des produits financiers (V)			170344	153370
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45	863
Différences négatives de change			563	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			608	863
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			169736	152507
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5522603	4349054
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19809			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19809			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19809			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	519037		458367	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1319131		1153693	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	69655628		64667465	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	65991003		61930471	
BENEFICE OU PERTE	3664626		2736994	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				348892
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	434391	9530	95029	348892
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	434391	9530	95029	348892
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	31615	15440		
Autres immobilisations financières	179660			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7113287			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23705			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	202965			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	139874			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	355133			
Charges constatées d’avance	4288461			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12832766	12636931	195834	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9987	9987		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5438374	5438374		
Personnel et comptes rattachés	2101472	2101472		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	716702	716702		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71005	71005		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	147313	147313		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	68762	68762		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	714426	714426		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13408290	13408290		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22676332	22676332		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	148			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	148