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BILAN TERRES D'AVENTURE 2016 Siren 305691149				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1023089	936704	86385	76427
Fonds commercial	468841	139409	329432	330932
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15120	15120		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2676578	2331050	345528	446836
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	840		840	840
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27454		27454	27454
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	90412		90412	145921
Autres immobilisations financières	105132		105132	103223
TOTAL (I)	4407466	3422283	985183	1131633
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25939	17089	8850	13207
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7178576	36074	7142502	6234422
Autres créances	1564963		1564963	1424229
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				71350
Disponibilités	12480046		12480046	15149238
Charges constatées d’avance	3502103		3502103	3407576
TOTAL (II)	24751627	53163	24698464	26300022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29159093	3475446	25683647	27431655
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	18892		3255369	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2736994		2513523	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3855886		6868892	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	434391		168291	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	434391		168291	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			75920	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5188086		5036678	
Dettes fiscales et sociales	2675031		2706557	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29900		89094	
Autres dettes	629802		702580	
Produits constatés d’avance (2)	12851133		11735266	
TOTAL (IV)	21373952		20346095	
(V)	19419		48377	
TOTAL GENERAL (I à V)	25683647		27431655	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16899		16899	47407
Production vendue biens				
Production vendue services	6392728	57865190	64257919	63986457
Chiffres d’affaires nets	6409627	57865190	64274818	64033864
				
Production stockée				
Production immobilisée			52000	
Subventions d’exploitation			2989	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			159221	70946
Autres produits			25068	66005
Total des produits d’exploitation (I)			64514095	64170815
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			209	148
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6746	19741
Autres achats et charges externes			50910862	51786848
Impôts, taxes et versements assimilés			447097	406033
Salaires et traitements			5223425	5127022
Charges sociales			2797110	2740020
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			220691	224638
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34543	3688
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			412812	14584
Autres charges			264055	238592
Total des charges d’exploitation (II) 			60317548	60561312
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4196547	3609503
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			764	19500
Autres intérêts et produits assimilés			152584	189701
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			23	1162
Total des produits financiers (V)			153370	210363
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			863	95
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			863	95
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			152507	210268
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4349054	3819771
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			711	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2863	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3574	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-3574	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	458367		387681	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1153693		914994	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	64667465		64381178	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	61930471		61867655	
BENEFICE OU PERTE	2736994		2513523	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2742549		75841
Total Immobilisations financières				
Total Général		4182480		127841
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			126692	2691698
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			126692	4183629
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2295713	177149	126692	2346170
AMORTISSEMENTS Total Général	3328285	220691	126692	3422284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				344391
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	168291	412812	146712	434391
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	168291	412812	146712	434391
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	90412	60211		
Autres immobilisations financières	105132			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7178576			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	35768			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	313805			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	251659			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	963732			
Charges constatées d’avance	3502103			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12441185	12305853	135333	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5188086	5188086		
Personnel et comptes rattachés	1728338	1728338		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	650971	650971		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	155893	155893		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	139827	139827		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29900	29900		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	629802	629802		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12851133	12851133		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21373952	21373952		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	144			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	144