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BILAN OPTIQUE CEGE 2021 Siren 305610701				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6331	6276	55	150
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81104	68788	12316	18048
Autres immobilisations corporelles	231428	69134	162294	183598
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1128	2	1128	1125
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3040		3040	3009
TOTAL (I)	323032	144198	178834	205930
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4751		4751	26901
Marchandises	115287		115287	150971
Avances et acomptes versés sur commandes	463		463	
Clients et comptes rattachés	67802		67802	47801
Autres créances	124251		124251	91179
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	31079		31079	30726
Disponibilités	247075		247075	244487
Charges constatées d’avance	538		538	2610
TOTAL (II)	591245		591245	594676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	914277	144198	770079	800606
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	91659		61203	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	160100		198456	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	268528		276428	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	124783		147112	
Emprunts et dettes financières divers (4)	227720		196920	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106008		112135	
Dettes fiscales et sociales	40530		67030	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2510		980	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	501550		524177	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	770079		800606	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	399299		399395	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			22	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1226676		1226676	1448457
Production vendue biens				
Production vendue services				1047
Chiffres d’affaires nets	1226676		1226676	1449504
				
Production stockée			-22150	-12801
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	1506
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13075	4545
Autres produits			705	458
Total des produits d’exploitation (I)			1228305	1443211
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			435225	562746
Variation de stock (marchandises)			35684	-20040
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			263934	275419
Impôts, taxes et versements assimilés			4882	4258
Salaires et traitements			172810	232165
Charges sociales			58148	93948
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27131	12010
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18556	21520
Total des charges d’exploitation (II) 			1016370	1182024
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			211935	261186
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			22	4
Autres intérêts et produits assimilés			5574	7408
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5596	7412
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1369	863
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1369	863
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4227	6548
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			216162	267735
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	492		5	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			73	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	492		78	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-492		-78	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55570		69200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1233901		1450622	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1073801		1252166	
BENEFICE OU PERTE	160100		198456	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13075		4545	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	16952		17537	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6591		
Total Immobilisations corporelles		312532		
Total Immobilisations financières		4134		831
Total Général		323257		831
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			260	6331
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				312532
Prêts et immobilisations financières			796	
Total Immobilisations financières			796	4169
Total Général			1056	323032
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6441	95	260	6276
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110886	27036		137922
AMORTISSEMENTS Total Général	117327	27131	260	144198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3040	3040		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	67802	67802		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15114	15114		
T. V. A.	9551	9551		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12860	12860		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86725	86725		
Charges constatées d’avance	538	538		
TOTAL ETAT DES CREANCES	195631	195631		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	124783	22531	92411	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	106008	106008		
Personnel et comptes rattachés	16084	16084		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10953	10953		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12874	12874		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	619	619		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	227720	227720		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2510	2510		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	501550	399299	92411	9840
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22307			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	168000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	83886		82637	
Location, charges locatives et de copropriété	81792		85187	
Personnel extérieur à l’entreprise	11821		939	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10383		10333	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	76052		96323	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	263934		275419	
Taxe professionnelle	2378		2437	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2504		1821	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4882		4258	
Montant de la TVA. collectée	244319		289394	
Total TVA. déductible sur biens et services	151838		155574	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	9