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BILAN NEOBILIS 2023 Siren 305650269				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	740	533	207	0
Autres immobilisations corporelles	44896	0	44896	0
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7969	0	7969	0
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	55477	0	55477	0
Prêts				
Autres immobilisations financières	195	0	195	0
TOTAL (I)	109277	533	108744	0
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1497152	0	1497152	0
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	117346	0	117346	0
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5647	5647	0	0
Autres créances	276904	0	276904	0
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	796750	0	796750	0
Charges constatées d’avance	3058	0	3058	0
TOTAL (II)	2696857	5647	2691210	0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2806134	6180	2799954	0
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	2022608		0	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14870		0	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10671		0	
Report à nouveau	-342255		0	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-104546		0	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1601347		0	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	44820		0	
TOTAL (II)	44820		0	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	8000		0	
TOTAL (III)	8000		0	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	697507		0	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51434		0	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1245		0	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	278418		0	
Dettes fiscales et sociales	3326		0	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	113857		0	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1145788		0	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2799954		0	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	386989		0	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	610016	0	610016	0
Production vendue services	7349	0	7349	0
Chiffres d’affaires nets	617365	0	617365	0
				
Production stockée			718461	0
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			706	0
Autres produits			7	0
Total des produits d’exploitation (I)			1336540	0
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1431730	0
Impôts, taxes et versements assimilés			7922	0
Salaires et traitements			23435	0
Charges sociales			9638	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			148	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			209	0
Total des charges d’exploitation (II) 			1473082	0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-136542	0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12	0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31553	0
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31565	0
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3854	0
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3854	0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27711	0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-108831	0
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4367		0	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4377		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	57		0	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	92		0	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4285		0	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1372481		0	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1477028		0	
BENEFICE OU PERTE	-104546		0	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		58981	0	0
Total Immobilisations financières		63641	0	0
Total Général		122622	0	0
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	13345	45636
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	63641
Total Général		0	13345	109277
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	385	148	0	533
AMORTISSEMENTS Total Général	385	148	0	533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8000
Total Provisions pour risques et charges	8000	0	0	8000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6354	0	706	5647
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6354	0	706	5647
TOTAL GENERAL	14354	0	706	13647
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	0	706	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	195	0	195	
Clients douteux ou litigieux	5647	0	5647	
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	110893	110893	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	166011	166011	0	
Charges constatées d’avance	3058	3058	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	285804	279962	5842	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	697507	104000	593507	0
Emprunts et dettes financières divers	51434	0	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	278418	278418	0	0
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2693	2693	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	633	633	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	113735	0	113735	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1367	1245	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1145787	386989	707242	51556
Emprunts souscrits en cours d’exercice	593507	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	454000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	8241		0	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19695		0	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1403793		0	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1431730		0	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7922		0	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7922		0	
Montant de la TVA. collectée	133391		0	
Total TVA. déductible sur biens et services	357580		0	
Effectif moyen du personnel	3		0	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	3		0