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BILAN MOTRALEC 2021 Siren 305663551				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	128897	88486	40410	37349
Fonds commercial	383138		383138	383138
Autres immobilisations incorporelles	29370		29370	37020
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	790852	578398	212454	184954
Installations techniques, matériel et outillage industriels	306476	272972	33503	41285
Autres immobilisations corporelles	436641	328323	108317	142761
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34867		34867	37482
TOTAL (I)	2110243	1268180	842062	863991
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31130		31130	25376
En cours de production de biens				
En cours de production de services	29938		29938	24586
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	675196	53186	622010	492766
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1458859	66766	1392093	1500594
Autres créances	144638		144638	95106
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100950		100950	100950
Disponibilités	765192		765192	788067
Charges constatées d’avance	29284		29284	22111
TOTAL (II)	3235190	119952	3115237	3049559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5345433	1388133	3957300	3913551
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1102353		1001644	
Report à nouveau	239900		239900	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83489		211068	
Subventions d’investissement	4686		5112	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2530428		2557725	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	93050		148056	
Emprunts et dettes financières divers (4)	63866		34891	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	831175		757722	
Dettes fiscales et sociales	267386		267970	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	171393		147184	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1426872		1355826	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3957300		3913551	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1383930		1263756	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4353986	158246	4512232	4146301
Production vendue biens	1637596		1637596	1694736
Production vendue services	368006		368006	349664
Chiffres d’affaires nets	6359588	158246	6517834	6190702
				
Production stockée			5352	-1205
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58215	82175
Autres produits			5215	12466
Total des produits d’exploitation (I)			6602618	6284138
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3051210	2807952
Variation de stock (marchandises)			-137288	11998
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			447529	258432
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5753	-3589
Autres achats et charges externes			1214540	1165307
Impôts, taxes et versements assimilés			81548	82415
Salaires et traitements			1251485	1111742
Charges sociales			416714	376254
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99668	111664
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			69068	51766
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4667	32513
Total des charges d’exploitation (II) 			6493391	6006458
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			109226	277679
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				980
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			-2	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-2	980
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			561	861
Différences négatives de change			204	12
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			766	873
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-769	107
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108457	277786
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	436		44592	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	436		44592	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5		188	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	504		30733	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	509		30921	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-73		13671	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24895		80389	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6603051		6329712	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6519562		6118643	
BENEFICE OU PERTE	83489		211068	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		536493		10450
Total Immobilisations corporelles		1517875		70409
Total Immobilisations financières		37483		4154
Total Général		2091852		85012
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5538	541405
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54314	1533970
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6769	34868
Total Général			66621	2110243
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	78986	15039	5538	88487
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1148874	84630	53810	1179694
AMORTISSEMENTS Total Général	1227860	99669	59348	1268181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	45142	53186	45142	53186
Sur comptes clients	50884	15882		66766
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	96026	69069	45142	119953
TOTAL GENERAL	96026	69069	45142	119953
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		69069	45142	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34868	34868		
Clients douteux ou litigieux	103135	103135		
Autres créances clients	1355724	1355724	1	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	55497	55497		
T. V. A.	33485	33485		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55656	55656		
Charges constatées d’avance	29284	29284		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1667650	1667650		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	981	981		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	92070	49129	42941	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	831175	831175		
Personnel et comptes rattachés	104110	104110		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89346	89346		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41832	41832		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32098	32098		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	63866	63866		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	171393	171393		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1426872	1383931	42941	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54862			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40		38	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	40		38