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BILAN AVI-CHARENTE 2023 Siren 305689432				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	126268	50613	75655	0
Concessions, brevets et droits similaires	928042	502310	425732	0
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	38407	0	38407	0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	578208	380521	197687	0
Constructions	11896154	9561806	2334348	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48168367	38784132	9384234	0
Autres immobilisations corporelles	698387	639297	59089	0
Immobilisations en cours	482988	0	482988	0
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000	0	10000	0
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	521443	0	521443	0
TOTAL (I)	63448267	49918680	13529587	0
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4914340	278684	4635655	0
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1139420	0	1139420	0
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6589134	19265	6569868	0
Autres créances	2506550	0	2506550	0
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2005337	0	2005337	0
Charges constatées d’avance	168604	0	168604	0
TOTAL (II)	17323387	297950	17025437	0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	80771655	50216630	30555024	0
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	4200000		0	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1460077		0	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160760		0	
Réserves statutaires ou contractuelles	9004		0	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4190382		0	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34403		0	
Subventions d’investissement	756780		0	
Provisions réglementées	53611		0	
TOTAL (I)	2484255		0	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1375094		0	
TOTAL (III)	1375094		0	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	600666		0	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7326495		0	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9189998		0	
Dettes fiscales et sociales	3264368		0	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	461326		0	
Autres dettes	5852818		0	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26695674		0	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30555024		0	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19494380		0	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3500		0	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	54727597	12137554	66865152	0
Production vendue services	123067	26240	149307	0
Chiffres d’affaires nets	54850665	12163795	67014460	0
				
Production stockée			59685	0
Production immobilisée			86353	0
Subventions d’exploitation			1049705	0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100838	0
Autres produits			48739	0
Total des produits d’exploitation (I)			68359781	0
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			640	0
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36659448	0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			595393	0
Autres achats et charges externes			15729423	0
Impôts, taxes et versements assimilés			903111	0
Salaires et traitements			8384666	0
Charges sociales			3339156	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2131081	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60416	0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27115	0
Autres charges			353548	0
Total des charges d’exploitation (II) 			68184003	0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			175778	0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			368262	0
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			368262	0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-368262	0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-192483	0
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	224503		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges	115754		0	
Total des produits exceptionnels (VII)	340257		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20706		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	188390		0	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	71592		0	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	280688		0	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59568		0	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-167319		0	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	68700039		0	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	68665635		0	
BENEFICE OU PERTE	34403		0	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	56796		0	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	190255		0	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		124483	0	1785
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		953316	0	13133
Total Immobilisations corporelles		60289724	0	2725982
Total Immobilisations financières		552305	0	508484
Total Général		61919829	0	3249385
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		0	0	126268
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	966449
Virement postes immobilisations corporelles en cours		191601		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		191601	0	61824106
Prêts et immobilisations financières			529346	
Total Immobilisations financières		0	529346	531443
Total Général		191601	529346	63448267
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	24777	25836	0	50613
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	421019	81291	0	502310
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47341803	2023954	0	49365757
AMORTISSEMENTS Total Général	47787599	2131081	0	49918680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				53611
Total Provisions réglementées	72707	0	19096	53611
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1375094
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1409751	27115	61772	1375094
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	225604	60416	7336	278684
Sur comptes clients	19265	0	0	19265
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	244869	60416	7336	297950
TOTAL GENERAL	1727328	87531	88204	1726655
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	87531	44042	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles	0	71592	115754	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	521443	508484	12958	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6589134	6589134	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9933	9933	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	446149	446149	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1445652	1445652	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8032	8032	0	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	596782	596782	0	
Charges constatées d’avance	168604	168604	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	9785732	9772774	12958	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3500	3500	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	597166	376631	220534	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9189998	9189998	0	0
Personnel et comptes rattachés	1193842	1193842	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1622756	1622756	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26463	26463	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	421307	421307	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	461326	461326	0	0
Groupe et associés	7326495	345736	6980759	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5852818	5852818	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26695674	19494380	7201294	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	374850			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2393509		0	
Location, charges locatives et de copropriété	415691		0	
Personnel extérieur à l’entreprise	1572164		0	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	775928		0	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	10572128		0	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	15729423		0	
Taxe professionnelle	173196		0	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	729915		0	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	903111		0	
Montant de la TVA. collectée	3029615		0	
Total TVA. déductible sur biens et services	8146261		0	
Effectif moyen du personnel	240		0	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	240		0