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BILAN AVI-CHARENTE 2022 Siren 305689432
ACTIF Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 124484 24777 99707 0
Concessions, brevets et droits similaires 918374 421019 497355 583494
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 34943 0 34943 34943
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 578209 373571 204637 211586
Constructions 11769105 9204197 2564908 2555238
Installations techniques, matériel et outillage industriels 47100474 37159213 9941260 11143969
Autres immobilisations corporelles 680594 604821 75773 87684
Immobilisations en cours 161343 0 161343 171298
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 10000 0 10000 10000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 542305 0 542305 479971
TOTAL (I) 61919830 47787599 14132231 15278183
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 5509733 225604 5284129 4171035
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 1079735 0 1079735 720306
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 6404035 19265 6384770 5669626
Autres créances 1586546 0 1586546 2037599
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1038624 0 1038624 1059401
Charges constatées d’avance 219063 0 219063 248254
TOTAL (II) 15837737 244870 15592867 13906221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 77757567 48032469 29725098 29184404
PASSIF Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Capital social ou individuel 4200000 4200000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1460078 1460078
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 160760 160760
Réserves statutaires ou contractuelles 9005 9005
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -3290620 -2233822
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -899763 -1056797
Subventions d’investissement 752480 765811
Provisions réglementées 72707 95410
TOTAL (I) 2464647 3400444
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 25066 25066
Provisions pour charges 1384685 1679472
TOTAL (III) 1409751 1704538
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 975517 1348591
Emprunts et dettes financières divers (4) 7133834 7616796
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8595260 6859647
Dettes fiscales et sociales 2942615 2743278
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 509217 471174
Autres dettes 5664258 5039937
Produits constatés d’avance (2) 30000 0
TOTAL (IV) 25850700 24079423
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 29725098 29184404
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 18272774 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 3500 3500
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 0 0 -383 0
Production vendue biens 0 0 63199995 55820880
Production vendue services 0 0 475214 240577
Chiffres d’affaires nets 0 0 63674826 56061457
Production stockée 359429 74075
Production immobilisée 0 124484
Subventions d’exploitation 106412 27833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 298939 276364
Autres produits 39022 63681
Total des produits d’exploitation (I) 64478628 56627893
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 393 587
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 38613108 31244746
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1169788 -608264
Autres achats et charges externes 13373847 12270833
Impôts, taxes et versements assimilés 927810 910856
Salaires et traitements 8334686 7722292
Charges sociales 3183507 3151443
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2139563 2162448
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 63723 168911
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 0 19463
Autres charges 164916 68544
Total des charges d’exploitation (II) 65631766 57111859
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -1153138 -483966
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 150660 116721
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 150660 116721
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -150660 -116721
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -1303798 -600687
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 362867 68030
Reprises sur provisions et transferts de charges 177991 131161
Total des produits exceptionnels (VII) 540858 199191
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 54 5
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 244390 557254
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 68291 155288
Total des charges exceptionnelles (VIII) 312735 712547
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 228123 -513356
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -175912 -57247
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 65019486 56827084
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 65919249 57883881
BENEFICE OU PERTE -899763 -1056797
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 0 0 124484
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 950430 0 2887
Total Immobilisations corporelles 59485818 0 815861
Total Immobilisations financières 489971 0 62484
Total Général 60926219 0 1005716
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 0 0 124484
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 0 0 953317
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 0 11955 60289724
Prêts et immobilisations financières 150
Total Immobilisations financières 0 150 552305
Total Général 0 12105 61919830
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 0 24777 0 24777
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 331993 89026 0 421019
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 45316043 2025760 0 47341803
AMORTISSEMENTS Total Général 45648036 2139563 0 47787599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 72707
Total Provisions réglementées 95410 0 22703 72707
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 95410 0 22703 72707
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 0 0 22703 0
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 542305 0 542305
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1586546 1586546 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 6404035 6404035 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 219063 219063 0
TOTAL ETAT DES CREANCES 8751950 8209645 542305
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 3500 3500 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 972017 374851 597166 0
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 8595260 8595260 0 0
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2942615 2942615 0 0
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 509217 509217 0 0
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 12798092 5817333 6980759 0
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 30000 30000 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES 25850700 18272774 7577926 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 373073
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 238 0
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Effectif moyen du personnel 238 0