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BILAN AVI-CHARENTE 2021 Siren 305689432				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	915487	331993	583494	642821
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	34943		34943	70374
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	578209	366622	211586	218535
Constructions	11409701	8854462	2555238	2919289
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46678365	35534396	11143969	10695236
Autres immobilisations corporelles	648246	560562	87684	90807
Immobilisations en cours	171298		171298	334422
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	479971		479971	453402
TOTAL (I)	60926219	45648036	15278183	15434887
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4339946	168911	4171035	3534399
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	720306		720306	646231
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5727492	57866	5669626	5484914
Autres créances	2037599		2037599	1193396
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1059401		1059401	4687585
Charges constatées d’avance	248254		248254	162975
TOTAL (II)	14132998	226777	13906221	15709501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	75059217	45874813	29184404	31144388
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4200000		4200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1460078		1460078	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160760		160760	
Réserves statutaires ou contractuelles	9005		9005	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2233822		-1645518	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1056797		-588304	
Subventions d’investissement	765811		18438	
Provisions réglementées	95410		121571	
TOTAL (I)	3400444		3736029	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25066		130066	
Provisions pour charges	1679472		1521171	
TOTAL (III)	1704538		1651237	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1348591		1500000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7616796		10280759	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6859647		6403756	
Dettes fiscales et sociales	2743278		2576802	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	471174		560672	
Autres dettes	5039937		4435134	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24079423		25757122	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29184404		31144388	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8254985		11780759	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3500			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				9728
Production vendue biens			55820880	50548983
Production vendue services			240577	208220
Chiffres d’affaires nets			56061457	50766932
				
Production stockée			74075	10023
Production immobilisée			124484	1262
Subventions d’exploitation			27833	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			276364	121391
Autres produits			63681	6
Total des produits d’exploitation (I)			56627893	50901613
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			587	15931
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31244746	26990551
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-608264	-27529
Autres achats et charges externes			12270833	10587748
Impôts, taxes et versements assimilés			910856	1044544
Salaires et traitements			7722292	7370330
Charges sociales			3151443	3029575
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2162448	2184701
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			168911	19954
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19463	109640
Autres charges			68544	141135
Total des charges d’exploitation (II) 			57111859	51466581
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-483966	-564967
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			116721	109406
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			116721	109406
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-116721	-109406
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-600687	-674373
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			282	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	68030		10318	
Reprises sur provisions et transferts de charges	131161		90051	
Total des produits exceptionnels (VII)	199191		100651	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	557254		47219	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	155288		567	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	712547		47831	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-513356		52820	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-57247		-33249	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	56827084		51002264	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57883881		51590568	
BENEFICE OU PERTE	-1056797		-588304	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		954415		31445
Total Immobilisations corporelles		57502658		2158184
Total Immobilisations financières		463402		26569
Total Général		58920475		2216199
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			35431	950430
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			175024	59485818
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				489971
Total Général			210455	60926219
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	241220	90773	331993	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43244368	2071675	45316043	
AMORTISSEMENTS Total Général	43485588	2162448	45648036	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				95410
Total Provisions réglementées	121571		26161	95410
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	121571		26161	95410
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			26161	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	479971		479971	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5727492	5727492		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2037599	2037599		
Charges constatées d’avance	248254	248254		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8493316	8013345	479971	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3500	3500		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1345091	371865	973226	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6859647	6859647		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2743278	2743278		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	471174	471174		
Groupe et associés	7616796	335036	7281759	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5039937	5039937		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24079423	15824437	8254985	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	154909			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel