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BILAN AVI-CHARENTE 2020 Siren 305689432				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	884041	241220	642821	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	70373		70373	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	578208	359673	218535	
Constructions	11394365	8475076	2919289	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44598555	33903319	10695236	
Autres immobilisations corporelles	597106	506299	90807	
Immobilisations en cours	334421		334421	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	453401		453401	
TOTAL (I)	58920475	43485588	15434886	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3731682	197283	3534398	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	646231		646231	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5542780	57866	5484914	
Autres créances	1193395		1193395	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4687585		4687585	
Charges constatées d’avance	162975		162975	
TOTAL (II)	15964650	255149	15709500	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	74885125	43740737	31144387	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1460077			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160760			
Réserves statutaires ou contractuelles	9004			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1645518			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-588304			
Subventions d’investissement	18437			
Provisions réglementées	121570			
TOTAL (I)	3736028			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	130066			
Provisions pour charges	1521171			
TOTAL (III)	1651237			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1500000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10280759			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6403755			
Dettes fiscales et sociales	2576801			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	560671			
Autres dettes	4435133			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25757122			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31144387			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13976362			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9728		9728	
Production vendue biens	35976071	14572911	50548982	
Production vendue services	206208	2012	208220	
Chiffres d’affaires nets	36192007	14574923	50766931	
				
Production stockée			10023	
Production immobilisée			1262	
Subventions d’exploitation			1999	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			121390	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			50901613	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15931	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26990550	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-27528	
Autres achats et charges externes			10587748	
Impôts, taxes et versements assimilés			1044543	
Salaires et traitements			7370330	
Charges sociales			3029575	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2184700	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19953	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			109640	
Autres charges			141135	
Total des charges d’exploitation (II) 			51466580	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-564967	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			109405	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			109405	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-109405	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-674373	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	281			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10317			
Reprises sur provisions et transferts de charges	90051			
Total des produits exceptionnels (VII)	100650			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	47219			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	567			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47831			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52819			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-33249			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51002263			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51590567			
BENEFICE OU PERTE	-588304			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		908896		45518
Total Immobilisations corporelles		56911893		1158212
Total Immobilisations financières		11442		451959
Total Général		57832233		1655690
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				954415
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			567448	57502658
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				463401
Total Général			567448	58920475
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	155549	85670		241220
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41698062	2099030	552723	43244368
AMORTISSEMENTS Total Général	41853611	2184700	552723	43485588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				121570
Total Provisions réglementées	149975	567	28971	121570
Provisions pour litiges				105000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1521171
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25066
Total Provisions pour risques et charges	1619297	109640	77700	1651237
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	177329	19953		197283
Sur comptes clients	57866			57866
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	235195	19953		255149
TOTAL GENERAL	2004467	130160	106671	2027957
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		129593	16620	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		567	90051	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	453401		453401	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5542780	5542780		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6221	6221		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	312605	312605		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	652182	652182		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5777	5777		
Groupe et associés	90065	1815	88250	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	126544	126544		
Charges constatées d’avance	162975	162975		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7352553	6810901	541652	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1500000		1500000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6403755	6403755		
Personnel et comptes rattachés	1001922	1001922		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1317043	1317043		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23849	23849		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	233985	233985		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	560671	560671		
Groupe et associés	10280759		10280759	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4435133	4435133		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25757122	13976362	11780759	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2222139			
Location, charges locatives et de copropriété	429446			
Personnel extérieur à l’entreprise	1532686			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	217801			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6185673			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	10587748			
Taxe professionnelle	375831			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	668712			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1044543			
Montant de la TVA. collectée	2015822			
Total TVA. déductible sur biens et services	5158952			
Effectif moyen du personnel	226			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	226