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BILAN AVI-CHARENTE 2019 Siren 305689432				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	876051	155549	720501	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	32845		32845	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	553128	353968	199160	
Constructions	11299916	8053664	3246251	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44169381	32824579	11344801	
Autres immobilisations corporelles	581986	465850	116135	
Immobilisations en cours	307481		307481	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11442		11442	
TOTAL (I)	57832233	41853611	15978621	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3704153	177329	3526824	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	636208		636208	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	239		239	
Clients et comptes rattachés	5037209	57866	4979343	
Autres créances	1539070		1539070	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44551		44551	
Charges constatées d’avance	220409		220409	
TOTAL (II)	11181842	235195	10946646	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	69014075	42088807	26925267	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1607600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1460077			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160760			
Réserves statutaires ou contractuelles	9004			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5680793			
Report à nouveau	-8285694			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1560617			
Subventions d’investissement	20923			
Provisions réglementées	149975			
TOTAL (I)	-757176			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	191146			
Provisions pour charges	1428151			
TOTAL (III)	1619297			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3500			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15480347			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7402928			
Dettes fiscales et sociales	2432082			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	645127			
Autres dettes	99161			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26063147			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26925267			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10582800			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3500			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30		30	
Production vendue biens	33273246	15761952	49035199	
Production vendue services	99448		99448	
Chiffres d’affaires nets	33372725	15761952	49134678	
				
Production stockée			-69997	
Production immobilisée			39453	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			159214	
Autres produits			1097	
Total des produits d’exploitation (I)			49264447	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1016	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26036855	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-70562	
Autres achats et charges externes			10393329	
Impôts, taxes et versements assimilés			1031995	
Salaires et traitements			7384129	
Charges sociales			2953444	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2118175	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20972	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			545619	
Autres charges			154398	
Total des charges d’exploitation (II) 			50569374	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1304926	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			215228	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			215228	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-215228	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1520155	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	63566			
Reprises sur provisions et transferts de charges	50786			
Total des produits exceptionnels (VII)	114352			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10335			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	167061			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	177425			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-63073			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-22611			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49378800			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50939417			
BENEFICE OU PERTE	-1560617			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	105214			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	46806			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		352085		688174
Total Immobilisations corporelles		56044063		1379057
Total Immobilisations financières		5418		6024
Total Général		56401567		2073256
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		131362		908896
Virement postes immobilisations corporelles en cours		511226		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		511226		56911893
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11442
Total Général		642589		57832233
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	109391	46157		155549
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39626044	2072017		41698062
AMORTISSEMENTS Total Général	39735436	2118175		41853611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				149975
Total Provisions réglementées	178739	981	29746	149975
Provisions pour litiges				166080
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1428151
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25066
Total Provisions pour risques et charges	928638	711699	21040	1619297
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	210356	20972	54000	177329
Sur comptes clients	57866			57866
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	268222	20972	54000	235195
TOTAL GENERAL	1375600	733653	104786	2004467
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		566591	54000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		167061	50786	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11442		11442	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5037209	5037209		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7271	7271		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	251863	251863		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1184700	1184700		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	55001	55001		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40233	40233		
Charges constatées d’avance	220409	220409		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6808131	6796689	11442	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3500	3500		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7402928	7402928		
Personnel et comptes rattachés	958928	958928		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1234491	1234491		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11157	11157		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	227504	227504		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	645127	645127		
Groupe et associés	15480347		15480347	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	99161	99161		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26063147	10582800	15480347	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2180854			
Location, charges locatives et de copropriété	438392			
Personnel extérieur à l’entreprise	1406546			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	239372			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6128163			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	10393329			
Taxe professionnelle	386703			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	645292			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1031995			
Montant de la TVA. collectée	2674376			
Total TVA. déductible sur biens et services	5426789			
Effectif moyen du personnel	232			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	232