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BILAN AVI-CHARENTE 2018 Siren 305689432				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	187877	109391	78485	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	164208		164208	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	540719	353054	187664	
Constructions	11037395	7645782	3391613	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43139978	31190882	11949095	
Autres immobilisations corporelles	507261	436325	70936	
Immobilisations en cours	818708		818708	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5417		5417	
TOTAL (I)	56401567	39735436	16666131	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3633591	210356	3423234	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	706205		706205	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	156813		156813	
Clients et comptes rattachés	5113135	57866	5055269	
Autres créances	2164271		2164271	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	151807		151807	
Charges constatées d’avance	175090		175090	
TOTAL (II)	12100914	268222	11832691	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	68502482	40003659	28498822	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1607600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1460077			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160760			
Réserves statutaires ou contractuelles	9004			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5680793			
Report à nouveau	-8542611			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	256916			
Subventions d’investissement	23409			
Provisions réglementées	178739			
TOTAL (I)	834690			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46106			
Provisions pour charges	882532			
TOTAL (III)	928638			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2827			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15870629			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7470597			
Dettes fiscales et sociales	2699081			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	659884			
Autres dettes	32473			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26735493			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28498822			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10864864			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2827			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	34683140	16451050	51134190	
Production vendue services	173133		173133	
Chiffres d’affaires nets	34856273	16451050	51307323	
				
Production stockée			-70974	
Production immobilisée			35729	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			175022	
Autres produits			50	
Total des produits d’exploitation (I)			51447152	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1952	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27031978	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18891	
Autres achats et charges externes			10172052	
Impôts, taxes et versements assimilés			1019018	
Salaires et traitements			7396641	
Charges sociales			2972978	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1956230	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			133709	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			129243	
Autres charges			111022	
Total des charges d’exploitation (II) 			50943720	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			503432	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			236272	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			236272	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-236272	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			267159	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1503			
Reprises sur provisions et transferts de charges	39006			
Total des produits exceptionnels (VII)	40510			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	73			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	61080			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	981			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62135			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21624			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11381			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51487662			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51230745			
BENEFICE OU PERTE	256916			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	108153			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	48491			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		165870		186215
Total Immobilisations corporelles		54816085		3052083
Total Immobilisations financières		1144		4274
Total Général		54983100		3242573
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				352085
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1793041	31064	56044063
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5418
Total Général		1793041	31064	56401567
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	99809	9582		109391
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37679396	1946648		39626044
AMORTISSEMENTS Total Général	37779205	1956230		39735436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				178739
Total Provisions réglementées	207503	981	29746	178739
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				882532
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				46106
Total Provisions pour risques et charges	808655	129243	9259	928638
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	143515	133709	66868	210356
Sur comptes clients	57866			57866
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	201381	133709	66868	268222
TOTAL GENERAL	1217541	263934	105875	1375600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		262952	66868	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		981	39006	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5417		5417	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5113135	5113135		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12097	12097		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	46971	46971		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1251727	1251727		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	817453	817453		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36022	36022		
Charges constatées d’avance	175090	175090		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7457916	7452497	5418	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2827	2827		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7470597	7470597		
Personnel et comptes rattachés	1031538	1031538		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1300565	1300565		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	183994	183994		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	182983	182983		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	659884	659884		
Groupe et associés	15870629		15870629	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32473	32473		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26735493	10864864	15870629	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2253095			
Location, charges locatives et de copropriété	512410			
Personnel extérieur à l’entreprise	1179079			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	385424			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5842042			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	10172052			
Taxe professionnelle	360445			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	658573			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1019018			
Montant de la TVA. collectée	2913797			
Total TVA. déductible sur biens et services	5262577			
Effectif moyen du personnel	236			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	236