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BILAN TERRASSEMENTS ET CANALISATIONS 2021 Siren 305587032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	95040	94391	649	30
Fonds commercial	60000	60000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	304898		304898	304898
Constructions	1370668	940532	430136	488740
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2437520	1751131	686390	571461
Autres immobilisations corporelles	3358522	2660406	698116	865449
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	335388		335388	335388
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31212		31212	32712
TOTAL (I)	7993248	5506460	2486788	2598678
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30243		30243	29843
En cours de production de biens	6608816	1981460	4627356	3510475
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5359549	90253	5269296	2317360
Autres créances	323578		323578	808902
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	903374		903374	902471
Disponibilités	3332223		3332223	5386624
Charges constatées d’avance	47367		47367	59149
TOTAL (II)	16605151	2071713	14533438	13014824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24598399	7578173	17020226	15613501
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles	5113731		5040347	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	304465		274984	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	181269		176197	
TOTAL (I)	6699465		6591528	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	81948		81948	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	81948		81948	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	730529		1055900	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26446		15291	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3136460		1969272	
Dettes fiscales et sociales	2151264		1649135	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5703		148708	
Produits constatés d’avance (2)	4188412		4101720	
TOTAL (IV)	10238813		8940026	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17020226		15613501	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	26446			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16457370		16457370	15130235
Chiffres d’affaires nets	16457370		16457370	15130235
				
Production stockée			1121934	-2626802
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2449261	1796189
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			20031565	14299623
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1805916	1191688
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-400	1390
Autres achats et charges externes			8798127	5250205
Impôts, taxes et versements assimilés			363252	331190
Salaires et traitements			3780202	3101863
Charges sociales			2181564	1726547
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			561189	488801
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				60000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1981460	2057080
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				70000
Autres charges			346625	
Total des charges d’exploitation (II) 			19817934	14278764
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			213631	20858
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			660	758
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			200000	200000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4608	7262
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			204608	207262
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3466	3161
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3466	3161
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			201142	204101
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			415433	225718
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	114089		4708	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	61392		89525	
Reprises sur provisions et transferts de charges	22530		26557	
Total des produits exceptionnels (VII)	198011		120790	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	225041		5478	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	306		1035	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27603		24278	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	252950		30790	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-54939		90000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56029		40734	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20434844		14628433	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20130379		14353449	
BENEFICE OU PERTE	304465		274984	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		155246		789
Total Immobilisations corporelles		7457886		450319
Total Immobilisations financières		368100		
Total Général		7981231		451108
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			995	155040
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			436596	7471608
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1500	366600
Total Général			439091	7993248
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	95216	170	995	94391
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5227339	561019	436289	5352069
AMORTISSEMENTS Total Général	5322554	561189	437284	5446460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	176197	27603	22531	181269
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				81948
Total Provisions pour risques et charges	81948			81948
sur immobilisations – incorporelles	60000			60000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1976407	1981460	1976407	1981460
Sur comptes clients	436878		346625	90253
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2473285	1981460	2323032	2131713
TOTAL GENERAL	2731430	2009063	2345563	2394930
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1981460	2323032	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		27603	22530	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31212		31212	
Clients douteux ou litigieux	171884	171884		
Autres créances clients	5187665	5187665		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	29383	29383		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	279582	279582		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7661	7661		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6952	6952		
Charges constatées d’avance	47367	47367		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5761706	5730494	31212	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1473	1473		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	729056	423165	305891	
Emprunts et dettes financières divers	15350	15350		
Fournisseurs et comptes rattachés	3136460	3136460		
Personnel et comptes rattachés	540635	540635		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	668961	668961		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	882497	882497		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59171	59171		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11096	11096		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5703	5703		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4188412	4188412		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10238813	9932922	305891	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	148623			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	474280			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel