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BILAN STE LIONOR SA 2020 Siren 305507303
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 406525 404917 1608 4421
Fonds commercial 444815 444815 444815
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 785910 477 785433 778755
Constructions 10327680 6369006 3958674 2491977
Installations techniques, matériel et outillage industriels 7875919 6159151 1716768 237246
Autres immobilisations corporelles 2225791 2075830 149961 242352
Immobilisations en cours 119185 119185 2076762
Avances et acomptes 3488 3488 10032
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 100000 100000 100000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 22289313 15009381 7279931 6386361
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 972373 85320 887054 647367
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 1001748 1001748 777921
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 3843086 44767 3798319 3468123
Autres créances 706807 706807 1285462
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1263000 1263000 1678000
Disponibilités 145621 145621 747549
Charges constatées d’avance 98811 98811 118101
TOTAL (II) 8031447 130086 7901360 8722523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 30320760 15139468 15181292 15108884
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 1646400 1646400
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 437175 437175
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 136302 130200
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 5678906 5562968
Report à nouveau -337277
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 301619 459317
Subventions d’investissement 358008 507355
Provisions réglementées 286099 116006
TOTAL (I) 8844510 8522143
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 122016 63500
Provisions pour charges 346328 213792
TOTAL (III) 468343 277292
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 212379 359766
Emprunts et dettes financières divers (4) 206900 272900
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3826113 3567871
Dettes fiscales et sociales 1516579 1358752
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 64097 725006
Autres dettes 42371 25154
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 5868439 6309448
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 15181292 15108884
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5868439 6049835
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 150677
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 42825730 1252328 44078058 39018791
Production vendue services 23980 23980
Chiffres d’affaires nets 42849710 1252328 44102039 39018791
Production stockée 223827 315634
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1068
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 316895 151757
Autres produits 47476 1851
Total des produits d’exploitation (I) 44691304 39488034
Achats de marchandises (y compris droits de douane) -208
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 28609565 25532719
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -259287 -305412
Autres achats et charges externes 7569862 6529063
Impôts, taxes et versements assimilés 499290 480116
Salaires et traitements 5152289 4446852
Charges sociales 1293599 1254787
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1078666 1062980
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 102332 79782
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 61631 17514
Autres charges 11772 64803
Total des charges d’exploitation (II) 44119720 39162995
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 571584 325039
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 22058 15475
Reprises sur provisions et transferts de charges 50
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 22058 15525
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3668 9083
Différences négatives de change 90
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3668 9174
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 18390 6351
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 589974 331390
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 560
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 149347 50054
Reprises sur provisions et transferts de charges 231447 163597
Total des produits exceptionnels (VII) 381354 213651
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 4050
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 563339 92571
Total des charges exceptionnelles (VIII) 567389 92571
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -186035 121081
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 102319 -6847
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 45094715 39717210
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 44793096 39257892
BENEFICE OU PERTE 301619 459317
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 402103 2814 404917
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 13942113 1104732 442380 14604464
AMORTISSEMENTS Total Général 14344216 1107546 442380 15009381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 286099
Total Provisions réglementées 116006 401541 231447 286099
Provisions pour litiges 122016
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 346328
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 277292 194551 3500 468344
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 393298 596092 234947 754443
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 61631 3500
- Financières
- Exceptionnelles 534461 231447
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 3843086 3843086
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 706807 706807
Charges constatées d’avance 98811 98811
TOTAL ETAT DES CREANCES 4648704 4648704
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 150677 150677
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 61703 61703
Emprunts et dettes financières divers 206900 206900
Fournisseurs et comptes rattachés 3826113 3826113
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1516579 1516579
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 64097 64097
Groupe et associés 363723 363723
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) -321352 -321352
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 5868440 5868440
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel