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BILAN STE LIONOR SA 2016 Siren 305507303				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	385491	264124	121367	53531
Fonds commercial	434815		434815	434815
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	250755		250755	250755
Constructions	7890250	4455131	3435119	4100618
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5945926	4910252	1035674	905803
Autres immobilisations corporelles	2142151	1707333	434818	351375
Immobilisations en cours	13775		13775	
Avances et acomptes				162350
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	17063163	11336840	5726323	6259247
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	359724		359724	379249
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	400114		400114	539194
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3011651	58330	2953321	2711239
Autres créances	343989		343989	472259
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1458165	11	1458154	1622165
Disponibilités	1812175		1812175	782185
Charges constatées d’avance	112579		112579	145402
TOTAL (II)	7498397	58342	7440055	6651694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24561559	11395182	13166378	12910941
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1302000		1302000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	130200		108500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5298408		4922343	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	764560		397765	
Subventions d’investissement	171685		193039	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7666853		6923647	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1685193		2287563	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10400		12500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10580			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2640655		2579389	
Dettes fiscales et sociales	1120728		1078259	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31969		29583	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5499525		5987294	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13166378		12910941	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4269344		4303985	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35912472	860871	36773343	37860294
Production vendue biens				
Production vendue services	421074	178	421252	413506
Chiffres d’affaires nets	36333546	861049	37194595	38273800
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13141	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40868	33780
Autres produits			44400	23385
Total des produits d’exploitation (I)			37293004	38330965
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23615760	25514135
Variation de stock (marchandises)			139080	-196604
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1662148	1660838
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			19525	-38262
Autres achats et charges externes			4901529	4828044
Impôts, taxes et versements assimilés			410178	409516
Salaires et traitements			3129627	3098400
Charges sociales			876281	811655
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1385753	1389077
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17681	35265
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37744	14538
Total des charges d’exploitation (II) 			36195308	37526603
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1097696	804363
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22675	17007
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				285
Total des produits financiers (V)			22675	17291
Dotations financières sur amortissements et provisions			11	
Intérêts et charges assimilées			39792	49976
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39804	49976
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17128	-32685
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1080568	771678
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21355		37080	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21355		37080	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			200000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12727	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			212727	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21355		-175647	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	63015		23238	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	274347		175028	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37337034		38385337	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36572474		37987572	
BENEFICE OU PERTE	764560		397765	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29453		14568	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	15373		5871	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		697984		122322
Total Immobilisations corporelles		15534744		892856
Total Immobilisations financières				
Total Général		16232729		1015178
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				820307
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			184744	16242856
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			184744	17063163
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	209638	54486		264124
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9763843	1331267	22394	11072716
AMORTISSEMENTS Total Général	9973481	1385753	22394	11336840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	52064	17681	11414	58330
Autres provisions pour dépréciation		11		11
Total Provisions pour dépréciation	52064	17692	11414	58342
TOTAL GENERAL	52064	17692	11414	58342
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17681	11415	
                                             - Financières		11		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	64070			
Autres créances clients	2947582			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1302			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	236986			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	104694			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1007			
Charges constatées d’avance	112579			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3468219	3468219		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2026	2026		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1683168	452986	1164182	
Emprunts et dettes financières divers	10400	10400		
Fournisseurs et comptes rattachés	2640655	2640655		
Personnel et comptes rattachés	643479	643479		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	324966	324966		
Impôts sur les bénéfices	21008	21008		
T.V.A.	7063	7063		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	124212	124212		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31969	31969		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5488946	4258764	1164182	66000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	601374			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	338913		370332	
Location, charges locatives et de copropriété	35021		39622	
Personnel extérieur à l’entreprise	439818		374008	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43300		77619	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	5405		854	
Autres comptes	4039072		3965609	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4901529		4828044	
Taxe professionnelle	156994		154998	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	253184		254518	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	410178		409516	
Montant de la TVA. collectée	2006417		2075259	
Total TVA. déductible sur biens et services	2947921		3079455	
Effectif moyen du personnel	134		139	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	134		139