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BILAN SOMEC AVIGNON 2016 Siren 305531956
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 9997 9997
Autres immobilisations corporelles 209497 196909 12588 21160
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 6125 6125 6125
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 40029 40029 41731
TOTAL (I) 265648 206906 58742 69020
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 913194 21065 892129 905438
Avances et acomptes versés sur commandes 67 67 1830
Clients et comptes rattachés 831258 37570 793689 674560
Autres créances 260561 260561 277360
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 250000 250000
Disponibilités 563616 563616 669210
Charges constatées d’avance 11855 11855 14978
TOTAL (II) 2830552 58635 2771917 2543377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3096200 265541 2830659 2612397
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 158700 158700
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 39496 39496
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 15870 15870
Réserves statutaires ou contractuelles 1482931 1231777
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 235837 251154
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1932835 1696997
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 407 392
Emprunts et dettes financières divers (4) 80433 137871
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 3857 5663
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 621877 537645
Dettes fiscales et sociales 178819 217949
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 12431 15880
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 897824 915399
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2830659 2612397
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 817391 915399
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 3962910 12456 3975366 3855454
Production vendue biens
Production vendue services 36339 36339 41311
Chiffres d’affaires nets 3999249 12456 4011705 3896765
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 46726 48231
Autres produits 950 496
Total des produits d’exploitation (I) 4059380 3945492
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2644107 2496902
Variation de stock (marchandises) -7757 27306
Achats de matières premières et autres approvisionnements 162 102
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 343451 333252
Impôts, taxes et versements assimilés 38204 35572
Salaires et traitements 470436 513893
Charges sociales 176984 187612
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 8205 8465
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 22916 3836
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 36294 7002
Total des charges d’exploitation (II) 3733000 3613941
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 326380 331550
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 844 1126
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 844 1126
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 72 116
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 72 116
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 772 1010
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 327152 332560
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 5108 24627
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1372
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 6480 24627
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2100 5067
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 493
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2593 5067
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 3887 19560
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 95202 100966
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4066704 3971245
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3830867 3720091
BENEFICE OU PERTE 235837 251154
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 42903 45268
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 37150 35370
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 3827 3812
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 237580 127
Total Immobilisations financières 46154
Total Général 283734 127
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 18213 219494
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 46154
Total Général 18213 265648
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 216420 8205 17719 206906
AMORTISSEMENTS Total Général 216420 8205 17719 206906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 21065 21065
Sur comptes clients 39542 1850 3822 37570
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 39542 22915 3821 58635
TOTAL GENERAL 39542 22915 3821 58635
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 22916 3822
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 40029
Clients douteux ou litigieux 49355
Autres créances clients 781903
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1910
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 30509
T. V. A. 4642
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 8440
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 215060
Charges constatées d’avance 11855
TOTAL ETAT DES CREANCES 1143703 1054319 89384
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 407 407
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 621877 621877
Personnel et comptes rattachés 65147 65147
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 41471 41471
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 64782 64782
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 7419 7419
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 80433 80433
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 12431 12431
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 893967 813534 80433
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel