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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS LION-NEGRE 2016 Siren 305585978				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1329	1329		
Fonds commercial	88420		88420	88420
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	40888	40888		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68027	65948	2078	1010
Autres immobilisations corporelles	228972	112477	116494	50968
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000		20000	20000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	185		185	153
Prêts				
Autres immobilisations financières	28356		28356	28096
TOTAL (I)	476180	220644	255535	188649
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	51466		51466	47291
En cours de production de biens	10808		10808	5989
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	27097		27097	25026
Marchandises	4470		4470	3967
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	118639	4035	114604	137778
Autres créances	29378		29378	36911
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25691		25691	17809
Charges constatées d’avance	6364		6364	
TOTAL (II)	273916	4035	269881	274773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	750096	224679	525416	463423
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	275428		282224	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26293		14204	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	310107		304813	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	81109		31338	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7238		7238	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35745		30692	
Dettes fiscales et sociales	81015		79139	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10200		10200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	215309		158609	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	525416		463423	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6444		6444	9658
Production vendue biens	702330		702330	703118
Production vendue services	10081		10081	10081
Chiffres d’affaires nets	718856		718856	722858
				
Production stockée			6890	927
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1789	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6073	1837
Autres produits				20
Total des produits d’exploitation (I)			733608	725643
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-503	435
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			88132	86994
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4175	-1621
Autres achats et charges externes			192119	199191
Impôts, taxes et versements assimilés			12657	13434
Salaires et traitements			301548	283435
Charges sociales			106962	98775
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26276	26260
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			150	
Total des charges d’exploitation (II) 			723168	706905
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10440	18737
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2115	2121
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2115	2121
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2112	-2121
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8328	16616
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	298		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6395			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6693		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23306		-17	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5341		2395	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	763612		725643	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	737319		711439	
BENEFICE OU PERTE	26293		14204	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5678		5678	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		89749		
Total Immobilisations corporelles		316374		99265
Total Immobilisations financières		48249		292
Total Général		454373		99557
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				89749
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			77751	337888
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				48541
Total Général			77751	476180
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1329			1329
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	264394	26276	71355	219315
AMORTISSEMENTS Total Général	265724	26276	71355	220644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4035			4035
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4035			4035
TOTAL GENERAL	4035			4035
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28356			
Clients douteux ou litigieux	4256			
Autres créances clients	114383			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	133			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10697			
T. V. A.	18548			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6364			
TOTAL ETAT DES CREANCES	182739	154383	28356	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7802	7802		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	73307	9369	63938	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35745	35745		
Personnel et comptes rattachés	17811	17811		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49909	49909		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7233	7233		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6062	6062		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7238	7238		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10200	10200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	215309	151371	63938	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	65000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7022			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel