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BILAN NOUVEAUX DOCKS SA 2021 Siren 305550279				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3950	3950		
Fonds commercial	777325	213766	563558	641292
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1697956		1697956	1697956
Constructions	9803531	6023556	3779975	4096272
Installations techniques, matériel et outillage industriels	870477	605919	264558	304212
Autres immobilisations corporelles	325548	268767	56781	66097
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3618		3618	3618
Prêts	4500		4500	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13486908	7115960	6370948	6809450
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6736418	606314	6130104	5221928
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3519137	333440	3185697	2485542
Autres créances	1075161		1075161	1094275
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4146800		4146800	4100557
Disponibilités	4459198		4459198	4689748
Charges constatées d’avance	58050		58050	79818
TOTAL (II)	19994767	939755	19055012	17671870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33481676	8055715	25425960	24481320
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1267000		1267000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	242776		242776	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	126700		126700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17935153		18779268	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1688905		1155971	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	221817		26916	
TOTAL (I)	21482353		21598632	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	53055		89763	
Provisions pour charges	343491		327603	
TOTAL (III)	396546		417366	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1118030		961073	
Dettes fiscales et sociales	2118190		1305572	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	59534		9311	
Autres dettes	251305		189363	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3547061		2465321	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25425960		24481320	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3547061		2465321	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29732662	7745	29740408	24285384
Production vendue biens				
Production vendue services	516122		516122	501845
Chiffres d’affaires nets	30248785	7745	30256530	24787230
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			913185	945496
Autres produits			25272	10083
Total des produits d’exploitation (I)			31194988	25742809
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21595556	17290659
Variation de stock (marchandises)			-865767	-267746
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2765500	2515508
Impôts, taxes et versements assimilés			272986	260559
Salaires et traitements			2223500	2126581
Charges sociales			718725	599363
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1226874	1212603
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			36526	79366
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45519	46829
Total des charges d’exploitation (II) 			28019420	23863725
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3175567	1879084
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			55	104
Autres intérêts et produits assimilés			444410	249543
Reprises sur provisions et transferts de charges			1243	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			445708	249648
Dotations financières sur amortissements et provisions				234
Intérêts et charges assimilées			88	53
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1000	
Total des charges financières (VI)			1088	287
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			444620	249360
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3620188	2128445
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			88700	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3488		4025	
Total des produits exceptionnels (VII)	3488		92725	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			32322	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	276122		82341	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	276122		114663	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-272634		-21937	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	905047		457108	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	753601		493428	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31644185		26085182	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29955279		24929211	
BENEFICE OU PERTE	1688905		1155971	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		781275		
Total Immobilisations corporelles		12637439		68098
Total Immobilisations financières		3618		4500
Total Général		13422334		72598
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				781275
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8025	12697513
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8118
Total Général			8025	13486908
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3950			3950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6472900	433367	8025	6898243
AMORTISSEMENTS Total Général	6476850	433367	8025	6902193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	26916	198389	3488	221817
Provisions pour litiges				53055
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				343491
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	417366	36526	57346	396546
sur immobilisations – incorporelles	136033	77733		213766
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	648722	606314	648722	606314
Sur comptes clients	282844	187192	136595	333440
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1068842	871239	786561	1153521
TOTAL GENERAL	1513126	1106155	847396	1771885
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		830032	842664	
                                             - Financières			1243	
                                            - Exceptionnelles		276122	3488	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4500	4500		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3519137	3519137		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16676	16676		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54226	54226		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7447	7447		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	996810	996810		
Charges constatées d’avance	58050	58050		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4656850	4656850		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1118030	1118030		
Personnel et comptes rattachés	1167582	1167582		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	299193	299193		
Impôts sur les bénéfices	243251	243251		
T.V.A.	333682	333682		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74481	74481		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	59534	59534		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	251305	251305		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3547061	3547061		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel