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BILAN NOUVEAUX DOCKS SA 2016 Siren 305550279				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3950	3950		
Fonds commercial	777325		777325	485825
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1319899		1319899	1319899
Constructions	7005285	5040248	1965036	2232803
Installations techniques, matériel et outillage industriels	558225	433524	124701	106641
Autres immobilisations corporelles	337039	159787	177252	52699
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3581		3581	3581
Prêts				
Autres immobilisations financières	643		643	643
TOTAL (I)	10005950	5637510	4368440	4202095
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4395740	501201	3894539	3866209
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2083475	313850	1769624	2554693
Autres créances	897539	15210	882328	706023
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	101800	728	101072	101043
Disponibilités	9293947		9293947	8130292
Charges constatées d’avance	46333		46333	31489
TOTAL (II)	16818835	830990	15987845	15389752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26824786	6468500	20356286	19591847
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1267000		1267000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	242776		242776	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	126700		126700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5111833		4118449	
Report à nouveau	10571932		10571932	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	881864		993384	
Subventions d’investissement			2170	
Provisions réglementées	134945		144991	
TOTAL (I)	18337051		17467404	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	55560		55560	
Provisions pour charges	169431		151478	
TOTAL (III)	224991		207038	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			43	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	700415		684066	
Dettes fiscales et sociales	1047282		1092009	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41428		5413	
Autres dettes	5115		135871	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1794242		1917404	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20356286		19591847	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1794242		1917404	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			43	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20254985	7261	20262246	21380981
Production vendue biens				
Production vendue services	254708		254708	285283
Chiffres d’affaires nets	20509693	7261	20516954	21666265
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			793752	809327
Autres produits			11567	18359
Total des produits d’exploitation (I)			21322274	22493952
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14224143	14947532
Variation de stock (marchandises)			-80583	344889
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2078455	2067565
Impôts, taxes et versements assimilés			230978	230537
Salaires et traitements			1774776	1807872
Charges sociales			632129	650999
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			369927	374564
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			656476	734767
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17953	21703
Autres charges			216727	116899
Total des charges d’exploitation (II) 			20120985	21297330
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1201288	1196622
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			180	152
Autres intérêts et produits assimilés			342596	509398
Reprises sur provisions et transferts de charges			29	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			342806	509551
Dotations financières sur amortissements et provisions				54
Intérêts et charges assimilées			8614	13892
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8614	13946
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			334191	495604
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1535480	1692226
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2720		22251	
Reprises sur provisions et transferts de charges	13944		8044	
Total des produits exceptionnels (VII)	16664		30295	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2221			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	264		30489	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3898		3488	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6383		33978	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10281		-3682	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	336728		360337	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	327169		334821	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21681745		23033799	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20799881		22040415	
BENEFICE OU PERTE	881864		993384	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		489931		291500
Total Immobilisations corporelles		9046538		245036
Total Immobilisations financières		4224		
Total Général		9540694		536536
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			156	781275
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			71125	9220450
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4224
Total Général			71281	10005950
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4106		156	3950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5334493	369927	70860	5633560
AMORTISSEMENTS Total Général	5338599	369927	71016	5637510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				99599
Total Provisions réglementées	144991	3898	13944	134945
Provisions pour litiges				2000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				169431
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				53560
Total Provisions pour risques et charges	207038	17953		224991
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	448947	501201	448947	501201
Sur comptes clients	492167	140065	318382	313850
Autres provisions pour dépréciation	11642	15210	10914	15938
Total Provisions pour dépréciation	952757	656476	778244	830990
TOTAL GENERAL	1304787	678328	792189	1190926
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		674429	778215	
                                             - Financières			29	
                                            - Exceptionnelles		3898	13944	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	643			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2508097			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	96931			
T. V. A.	82077			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	742627			
Charges constatées d’avance	46333			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3476711	3476068	643	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	724513	724513		
Personnel et comptes rattachés	530734	530734		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	228687	228687		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	231745	231745		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56114	56114		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41428	41428		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	121879	121879		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1935104	1935104		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel