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BILAN GS1 FRANCE 2016 Siren 305545675				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2720490	2479925	240565	132462
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	264842	74999	189843	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	281505		281505	68949
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1807893	404898	1402995	490007
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				52355
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	50
Prêts				
Autres immobilisations financières	387975		387975	504969
TOTAL (I)	5462754	2959823	2502932	1248792
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3294		3294	33688
Clients et comptes rattachés	765715	82438	683277	2084753
Autres créances	2129906		2129906	3333854
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2064832		2064832	
Disponibilités	4721379		4721379	1374754
Charges constatées d’avance	945357		945357	816901
TOTAL (II)	10630483	82438	10548045	7643950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16093237	3042261	13050976	8892742
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	656924		140000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6944188		110000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25044		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	205413		2704823	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	455323		-6407942	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	18931		41632	
TOTAL (I)	8305823		-3386486	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			3090140	
Provisions pour charges	66831		922047	
TOTAL (III)	66831		4012187	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2194		1385	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5025000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1969806		1130532	
Dettes fiscales et sociales	2538238		2104685	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	95016		1191	
Produits constatés d’avance (2)	73069		4248	
TOTAL (IV)	4678323		8267041	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13050976		8892742	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15586119	448566	16034685	12976875
Chiffres d’affaires nets	15586119	448566	16034685	12976875
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16181	23796
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			248235	127692
Autres produits			554	10230
Total des produits d’exploitation (I)			16299655	13138593
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7501119	4886144
Impôts, taxes et versements assimilés			302478	274096
Salaires et traitements			5260815	4577736
Charges sociales			2695351	2330853
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			367247	381996
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36196	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			262216	77911
Total des charges d’exploitation (II) 			16425422	12528735
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-125767	609858
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20521	21431
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			151709	
Reprises sur provisions et transferts de charges			127340	458
Différences positives de change			978	599
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			300549	22488
Dotations financières sur amortissements et provisions				90140
Intérêts et charges assimilées			13694	25000
Différences négatives de change			1184	3244
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14878	118384
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			285671	-95896
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			159904	513961
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4687			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51422		10833	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3950085		181942	
Total des produits exceptionnels (VII)	4006193		192775	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3347631		6505126	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	319475		11805	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	74617		632968	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3741723		7149899	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	264470		-6957124	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-30949		-35220	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20606398		13353856	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20151075		19761799	
BENEFICE OU PERTE	455323		-6407942	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2758800		672010
Total Immobilisations corporelles		1775636		1415836
Total Immobilisations financières		505019		4034649
Total Général		5039456		6122496
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			163974	3266837
Virement postes immobilisations corporelles en cours		52355		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		52355	1331225	1807893
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		4034649	116994	388025
Total Général		4087004	1612193	5462754
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2557390	134781	137247	2554924
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1233274	232466	1060842	404898
AMORTISSEMENTS Total Général	3790664	367247	1198089	2959823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				18931
Total Provisions réglementées	41632	5336	28038	18931
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				66831
Total Provisions pour risques et charges	4012187	66831	4012187	66831
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		36196	156980	82438
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		36196	156980	82438
TOTAL GENERAL	4053820	108363	4197205	168199
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	387975			
Clients douteux ou litigieux	87933			
Autres créances clients	677782			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1220			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16495			
Impôts sur les bénéfices	425387			
T. V. A.	1682119			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2490			
Charges constatées d’avance	945357			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4226759	3838784	387975	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2194	2194		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1969806	1969806		
Personnel et comptes rattachés	1170436	1170436		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1082976	1082976		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	117068	117068		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	165563	165563		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95016	95016		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	73069	73069		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4676129	4676129		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	74			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	74